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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)
2024-05-15
1.0059
0.0398%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-14 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-05-13 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-05-10 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-05-09 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-05-08 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-05-07 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-05-06 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-30 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-29 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-26 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-25 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-04-19 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-04-12 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-04-03 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-03-29 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 |
