基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)
2024-05-08
0.1954
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-05-07 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-05-06 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-04-30 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2024-04-29 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2024-04-26 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-04-25 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2024-04-24 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2024-04-23 | 0.1891 | 0.1891 |
| 2024-04-22 | 0.1865 | 0.1865 |
| 2024-04-19 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-04-18 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2024-04-17 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-04-16 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-04-15 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2024-04-12 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-04-11 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2024-04-10 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-04-09 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2024-04-08 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-04-03 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-04-02 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-04-01 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2024-03-29 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-03-28 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2024-03-27 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-03-26 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-03-25 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-03-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-03-21 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-03-20 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-03-19 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-03-18 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-03-15 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-03-14 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-03-13 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-03-12 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-03-11 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-03-08 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-03-07 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-03-06 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2024-03-05 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2024-03-04 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-03-01 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-02-29 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-02-28 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2024-02-27 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-02-26 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-02-23 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-02-22 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-02-21 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2024-02-20 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2024-02-19 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-02-08 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2024-02-07 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2024-02-06 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-02-05 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2024-02-02 | 0.1936 | 0.1936 |
| 2024-02-01 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2024-01-31 | 0.1886 | 0.1886 |
| 2024-01-30 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-01-29 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2024-01-26 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-01-25 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-01-24 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2024-01-23 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-01-22 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-01-19 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2024-01-18 | 0.1874 | 0.1874 |
| 2024-01-17 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-01-16 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2024-01-15 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2024-01-12 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2024-01-11 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2024-01-10 | 0.1857 | 0.1857 |
| 2024-01-09 | 0.1845 | 0.1845 |
| 2024-01-08 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-01-05 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-01-04 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-01-03 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-01-02 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2023-12-31 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-12-29 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-12-28 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2023-12-27 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2023-12-26 | 0.1866 | 0.1866 |
| 2023-12-25 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2023-12-22 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2023-12-21 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2023-12-20 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2023-12-19 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-12-18 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2023-12-15 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2023-12-14 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2023-12-13 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2023-12-12 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2023-12-11 | 0.1799 | 0.1799 |
| 2023-12-08 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2023-12-07 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2023-12-06 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2023-12-05 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2023-12-04 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2023-12-01 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2023-11-30 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2023-11-29 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2023-11-28 | 0.1778 | 0.1778 |
| 2023-11-27 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2023-11-24 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2023-11-23 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2023-11-22 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2023-11-21 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2023-11-20 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2023-11-17 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2023-11-16 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2023-11-15 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2023-11-14 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2023-11-13 | 0.1721 | 0.1721 |
