基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)
2025-02-05
0.2292
2.3671%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-05 | 0.2292 | 0.2292 |
| 2025-01-27 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2025-01-24 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2025-01-23 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-01-22 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-01-21 | 0.2284 | 0.2284 |
| 2025-01-20 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2025-01-17 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2025-01-16 | 0.2235 | 0.2235 |
| 2025-01-15 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-01-14 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2025-01-13 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2025-01-10 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-01-09 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-01-08 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2025-01-07 | 0.2243 | 0.2243 |
| 2025-01-06 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-01-03 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2025-01-02 | 0.2222 | 0.2222 |
| 2024-12-31 | 0.2226 | 0.2226 |
| 2024-12-30 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-12-27 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-12-26 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-12-25 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-12-24 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-12-23 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-12-20 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-12-19 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-12-18 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-12-17 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-12-16 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-12-13 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-12-12 | 0.2287 | 0.2287 |
| 2024-12-11 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-12-10 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2024-12-09 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-12-06 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-12-05 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-12-04 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2024-12-03 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-12-02 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2024-11-29 | 0.2219 | 0.2219 |
| 2024-11-28 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-11-27 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-11-26 | 0.2218 | 0.2218 |
| 2024-11-25 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-11-22 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2024-11-21 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-11-20 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-11-19 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-11-18 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-11-15 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-11-14 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-11-13 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-11-12 | 0.2233 | 0.2233 |
| 2024-11-11 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2024-11-08 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2024-11-07 | 0.2236 | 0.2236 |
| 2024-11-06 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-11-05 | 0.2149 | 0.2149 |
| 2024-11-04 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-11-01 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-10-31 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-10-30 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-10-29 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2024-10-28 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2024-10-25 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2024-10-24 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2024-10-23 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2024-10-22 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2024-10-21 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-10-18 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2024-10-17 | 0.2146 | 0.2146 |
| 2024-10-16 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2024-10-15 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2024-10-14 | 0.2171 | 0.2171 |
| 2024-10-11 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2024-10-10 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2024-10-09 | 0.2154 | 0.2154 |
| 2024-10-08 | 0.2139 | 0.2139 |
| 2024-09-30 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-09-27 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2024-09-26 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2024-09-25 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-09-24 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-09-23 | 0.2114 | 0.2114 |
| 2024-09-20 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-09-19 | 0.2113 | 0.2113 |
| 2024-09-18 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2024-09-13 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-09-12 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2024-09-11 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-10 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-09-09 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-09-06 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-09-05 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-09-04 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-09-03 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-09-02 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-08-30 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-08-29 | 0.2061 | 0.2061 |
| 2024-08-28 | 0.2064 | 0.2064 |
| 2024-08-27 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2024-08-26 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-08-23 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-08-22 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-08-21 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2024-08-20 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2024-08-19 | 0.2106 | 0.2106 |
| 2024-08-16 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2024-08-15 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-08-14 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-08-13 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2024-08-12 | 0.1982 | 0.1982 |
