基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数美元(QDII)C(016279)
2024-04-23
0.1540
0.9174%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-23 | 0.1540 | 0.1624 |
| 2024-04-22 | 0.1526 | 0.1610 |
| 2024-04-19 | 0.1513 | 0.1597 |
| 2024-04-18 | 0.1507 | 0.1591 |
| 2024-04-17 | 0.1504 | 0.1588 |
| 2024-04-16 | 0.1515 | 0.1599 |
| 2024-04-15 | 0.1534 | 0.1618 |
| 2024-04-12 | 0.1558 | 0.1642 |
| 2024-04-11 | 0.1574 | 0.1658 |
| 2024-04-10 | 0.1570 | 0.1654 |
| 2024-04-09 | 0.1628 | 0.1712 |
| 2024-04-08 | 0.1610 | 0.1694 |
| 2024-04-03 | 0.1587 | 0.1671 |
| 2024-04-02 | 0.1587 | 0.1671 |
| 2024-04-01 | 0.1607 | 0.1691 |
| 2024-03-29 | 0.1634 | 0.1718 |
| 2024-03-28 | 0.1634 | 0.1718 |
| 2024-03-27 | 0.1620 | 0.1704 |
| 2024-03-26 | 0.1579 | 0.1663 |
| 2024-03-25 | 0.1586 | 0.1670 |
| 2024-03-22 | 0.1597 | 0.1681 |
| 2024-03-21 | 0.1618 | 0.1702 |
| 2024-03-20 | 0.1608 | 0.1692 |
| 2024-03-19 | 0.1599 | 0.1683 |
| 2024-03-18 | 0.1598 | 0.1682 |
| 2024-03-15 | 0.1596 | 0.1680 |
| 2024-03-14 | 0.1599 | 0.1683 |
| 2024-03-13 | 0.1623 | 0.1707 |
| 2024-03-12 | 0.1632 | 0.1716 |
| 2024-03-11 | 0.1635 | 0.1719 |
| 2024-03-08 | 0.1641 | 0.1725 |
| 2024-03-07 | 0.1625 | 0.1709 |
| 2024-03-06 | 0.1624 | 0.1708 |
| 2024-03-05 | 0.1615 | 0.1699 |
| 2024-03-04 | 0.1635 | 0.1719 |
| 2024-03-01 | 0.1621 | 0.1705 |
| 2024-02-29 | 0.1606 | 0.1690 |
| 2024-02-28 | 0.1597 | 0.1681 |
| 2024-02-27 | 0.1587 | 0.1671 |
| 2024-02-26 | 0.1584 | 0.1668 |
| 2024-02-23 | 0.1600 | 0.1684 |
| 2024-02-22 | 0.1604 | 0.1688 |
| 2024-02-21 | 0.1602 | 0.1686 |
| 2024-02-20 | 0.1590 | 0.1674 |
| 2024-02-19 | 0.1595 | 0.1679 |
| 2024-02-08 | 0.1590 | 0.1674 |
| 2024-02-07 | 0.1575 | 0.1659 |
| 2024-02-06 | 0.1580 | 0.1664 |
| 2024-02-05 | 0.1560 | 0.1644 |
| 2024-02-02 | 0.1589 | 0.1673 |
| 2024-02-01 | 0.1606 | 0.1690 |
| 2024-01-31 | 0.1579 | 0.1663 |
| 2024-01-30 | 0.1595 | 0.1679 |
| 2024-01-29 | 0.1608 | 0.1692 |
| 2024-01-26 | 0.1598 | 0.1682 |
| 2024-01-25 | 0.1599 | 0.1683 |
| 2024-01-24 | 0.1585 | 0.1669 |
| 2024-01-23 | 0.1604 | 0.1688 |
| 2024-01-22 | 0.1615 | 0.1699 |
| 2024-01-19 | 0.1609 | 0.1693 |
| 2024-01-18 | 0.1588 | 0.1672 |
| 2024-01-17 | 0.1599 | 0.1683 |
| 2024-01-16 | 0.1629 | 0.1713 |
| 2024-01-15 | 0.1639 | 0.1723 |
| 2024-01-12 | 0.1638 | 0.1722 |
| 2024-01-11 | 0.1628 | 0.1712 |
| 2024-01-10 | 0.1669 | 0.1726 |
| 2024-01-09 | 0.1663 | 0.1720 |
| 2024-01-08 | 0.1672 | 0.1729 |
| 2024-01-05 | 0.1649 | 0.1706 |
| 2024-01-04 | 0.1651 | 0.1708 |
| 2024-01-03 | 0.1653 | 0.1710 |
| 2024-01-02 | 0.1690 | 0.1747 |
| 2023-12-31 | 0.1673 | 0.1730 |
| 2023-12-29 | 0.1673 | 0.1730 |
| 2023-12-28 | 0.1695 | 0.1752 |
| 2023-12-27 | 0.1683 | 0.1740 |
| 2023-12-26 | 0.1677 | 0.1734 |
| 2023-12-25 | 0.1663 | 0.1720 |
| 2023-12-22 | 0.1663 | 0.1720 |
| 2023-12-21 | 0.1659 | 0.1716 |
| 2023-12-20 | 0.1646 | 0.1703 |
| 2023-12-19 | 0.1668 | 0.1725 |
| 2023-12-18 | 0.1656 | 0.1713 |
| 2023-12-15 | 0.1663 | 0.1720 |
| 2023-12-14 | 0.1685 | 0.1742 |
| 2023-12-13 | 0.1638 | 0.1695 |
| 2023-12-12 | 0.1582 | 0.1639 |
| 2023-12-11 | 0.1581 | 0.1638 |
| 2023-12-08 | 0.1575 | 0.1632 |
| 2023-12-07 | 0.1574 | 0.1631 |
| 2023-12-06 | 0.1569 | 0.1626 |
| 2023-12-05 | 0.1575 | 0.1632 |
| 2023-12-04 | 0.1587 | 0.1644 |
| 2023-12-01 | 0.1572 | 0.1629 |
| 2023-11-30 | 0.1535 | 0.1592 |
| 2023-11-29 | 0.1522 | 0.1579 |
| 2023-11-28 | 0.1515 | 0.1572 |
| 2023-11-27 | 0.1509 | 0.1566 |
| 2023-11-24 | 0.1508 | 0.1565 |
| 2023-11-23 | 0.1503 | 0.1560 |
| 2023-11-22 | 0.1503 | 0.1560 |
| 2023-11-21 | 0.1497 | 0.1554 |
| 2023-11-20 | 0.1504 | 0.1561 |
| 2023-11-17 | 0.1495 | 0.1552 |
| 2023-11-16 | 0.1495 | 0.1552 |
| 2023-11-15 | 0.1501 | 0.1558 |
| 2023-11-14 | 0.1501 | 0.1558 |
| 2023-11-13 | 0.1430 | 0.1487 |
| 2023-11-10 | 0.1443 | 0.1500 |
| 2023-11-09 | 0.1430 | 0.1487 |
| 2023-11-08 | 0.1452 | 0.1509 |
| 2023-11-07 | 0.1443 | 0.1500 |
| 2023-11-06 | 0.1457 | 0.1514 |
| 2023-11-03 | 0.1476 | 0.1533 |
| 2023-11-02 | 0.1450 | 0.1507 |
| 2023-11-01 | 0.1410 | 0.1467 |
| 2023-10-31 | 0.1400 | 0.1457 |
| 2023-10-30 | 0.1379 | 0.1436 |
