基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发美国房地产指数美元(QDII)C(016279)
2025-01-13
0.1642
1.0704%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-13 | 0.1642 | 0.1783 |
| 2025-01-10 | 0.1658 | 0.1766 |
| 2025-01-09 | 0.1693 | 0.1801 |
| 2025-01-08 | 0.1693 | 0.1801 |
| 2025-01-07 | 0.1689 | 0.1797 |
| 2025-01-06 | 0.1699 | 0.1807 |
| 2025-01-03 | 0.1722 | 0.1830 |
| 2025-01-02 | 0.1701 | 0.1809 |
| 2024-12-31 | 0.1715 | 0.1823 |
| 2024-12-30 | 0.1701 | 0.1809 |
| 2024-12-27 | 0.1708 | 0.1816 |
| 2024-12-26 | 0.1725 | 0.1833 |
| 2024-12-25 | 0.1723 | 0.1831 |
| 2024-12-24 | 0.1722 | 0.1830 |
| 2024-12-23 | 0.1709 | 0.1817 |
| 2024-12-20 | 0.1704 | 0.1812 |
| 2024-12-19 | 0.1678 | 0.1786 |
| 2024-12-18 | 0.1701 | 0.1809 |
| 2024-12-17 | 0.1767 | 0.1875 |
| 2024-12-16 | 0.1772 | 0.1880 |
| 2024-12-13 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-12-12 | 0.1780 | 0.1888 |
| 2024-12-11 | 0.1780 | 0.1888 |
| 2024-12-10 | 0.1786 | 0.1894 |
| 2024-12-09 | 0.1806 | 0.1914 |
| 2024-12-06 | 0.1804 | 0.1912 |
| 2024-12-05 | 0.1804 | 0.1912 |
| 2024-12-04 | 0.1810 | 0.1918 |
| 2024-12-03 | 0.1813 | 0.1921 |
| 2024-12-02 | 0.1824 | 0.1932 |
| 2024-11-29 | 0.1848 | 0.1956 |
| 2024-11-28 | 0.1857 | 0.1965 |
| 2024-11-27 | 0.1857 | 0.1965 |
| 2024-11-26 | 0.1847 | 0.1955 |
| 2024-11-25 | 0.1838 | 0.1946 |
| 2024-11-22 | 0.1820 | 0.1928 |
| 2024-11-21 | 0.1810 | 0.1918 |
| 2024-11-20 | 0.1799 | 0.1907 |
| 2024-11-19 | 0.1805 | 0.1913 |
| 2024-11-18 | 0.1794 | 0.1902 |
| 2024-11-15 | 0.1784 | 0.1892 |
| 2024-11-14 | 0.1780 | 0.1888 |
| 2024-11-13 | 0.1797 | 0.1905 |
| 2024-11-12 | 0.1788 | 0.1896 |
| 2024-11-11 | 0.1811 | 0.1919 |
| 2024-11-08 | 0.1817 | 0.1925 |
| 2024-11-07 | 0.1792 | 0.1900 |
| 2024-11-06 | 0.1776 | 0.1884 |
| 2024-11-05 | 0.1800 | 0.1908 |
| 2024-11-04 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-11-01 | 0.1760 | 0.1868 |
| 2024-10-31 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-10-30 | 0.1811 | 0.1919 |
| 2024-10-29 | 0.1807 | 0.1915 |
| 2024-10-28 | 0.1812 | 0.1920 |
| 2024-10-25 | 0.1805 | 0.1913 |
| 2024-10-24 | 0.1819 | 0.1927 |
| 2024-10-23 | 0.1822 | 0.1930 |
| 2024-10-22 | 0.1806 | 0.1914 |
| 2024-10-21 | 0.1800 | 0.1908 |
| 2024-10-18 | 0.1835 | 0.1943 |
| 2024-10-17 | 0.1823 | 0.1931 |
| 2024-10-16 | 0.1833 | 0.1941 |
| 2024-10-15 | 0.1810 | 0.1918 |
| 2024-10-14 | 0.1794 | 0.1902 |
| 2024-10-11 | 0.1786 | 0.1894 |
| 2024-10-10 | 0.1770 | 0.1878 |
| 2024-10-09 | 0.1781 | 0.1889 |
| 2024-10-08 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-09-30 | 0.1834 | 0.1942 |
| 2024-09-27 | 0.1822 | 0.1930 |
| 2024-09-26 | 0.1818 | 0.1926 |
| 2024-09-25 | 0.1836 | 0.1944 |
| 2024-09-24 | 0.1842 | 0.1950 |
| 2024-09-23 | 0.1843 | 0.1951 |
| 2024-09-20 | 0.1826 | 0.1934 |
| 2024-09-19 | 0.1831 | 0.1939 |
| 2024-09-18 | 0.1832 | 0.1940 |
| 2024-09-13 | 0.1841 | 0.1949 |
| 2024-09-12 | 0.1827 | 0.1935 |
| 2024-09-11 | 0.1818 | 0.1926 |
| 2024-09-10 | 0.1819 | 0.1927 |
| 2024-09-09 | 0.1796 | 0.1904 |
| 2024-09-06 | 0.1781 | 0.1889 |
| 2024-09-05 | 0.1785 | 0.1893 |
| 2024-09-04 | 0.1791 | 0.1899 |
| 2024-09-03 | 0.1789 | 0.1897 |
| 2024-09-02 | 0.1792 | 0.1900 |
| 2024-08-30 | 0.1793 | 0.1901 |
| 2024-08-29 | 0.1773 | 0.1881 |
| 2024-08-28 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-08-27 | 0.1784 | 0.1892 |
| 2024-08-26 | 0.1778 | 0.1886 |
| 2024-08-23 | 0.1780 | 0.1888 |
| 2024-08-22 | 0.1752 | 0.1860 |
| 2024-08-21 | 0.1743 | 0.1851 |
| 2024-08-20 | 0.1734 | 0.1842 |
| 2024-08-19 | 0.1735 | 0.1843 |
| 2024-08-16 | 0.1723 | 0.1831 |
| 2024-08-15 | 0.1726 | 0.1834 |
| 2024-08-14 | 0.1725 | 0.1833 |
| 2024-08-13 | 0.1718 | 0.1826 |
| 2024-08-12 | 0.1703 | 0.1811 |
| 2024-08-09 | 0.1717 | 0.1825 |
| 2024-08-08 | 0.1707 | 0.1815 |
| 2024-08-07 | 0.1689 | 0.1797 |
| 2024-08-06 | 0.1701 | 0.1809 |
| 2024-08-05 | 0.1662 | 0.1770 |
| 2024-08-02 | 0.1706 | 0.1814 |
| 2024-08-01 | 0.1712 | 0.1820 |
| 2024-07-31 | 0.1693 | 0.1801 |
| 2024-07-30 | 0.1701 | 0.1809 |
| 2024-07-29 | 0.1692 | 0.1800 |
| 2024-07-26 | 0.1685 | 0.1793 |
| 2024-07-25 | 0.1659 | 0.1767 |
| 2024-07-24 | 0.1675 | 0.1783 |
| 2024-07-23 | 0.1702 | 0.1810 |
| 2024-07-22 | 0.1702 | 0.1810 |
