基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)
2024-04-16
0.1547
-0.7060%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-16 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2024-04-15 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-04-12 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-04-11 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-04-10 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-04-09 | 0.1622 | 0.1622 |
| 2024-04-08 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-04-03 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-04-02 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-04-01 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-03-29 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-03-28 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2024-03-27 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-03-26 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-03-25 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-03-22 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-03-21 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-03-20 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-03-19 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-03-18 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-03-15 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2024-03-14 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-03-13 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-03-12 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-03-11 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-03-08 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-03-07 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-03-06 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-03-05 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-03-04 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-03-01 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-02-29 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-02-28 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-02-27 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-02-26 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-02-23 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-02-22 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2024-02-21 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-02-20 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-02-19 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-02-08 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-02-07 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-02-06 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-02-05 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-02-02 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-02-01 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-01-31 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-30 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-01-29 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-01-26 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-01-25 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-01-24 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-01-23 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-01-22 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-01-19 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-01-18 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-01-17 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2024-01-16 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-01-15 | 0.1675 | 0.1675 |
| 2024-01-12 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-01-11 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-01-10 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-01-09 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2024-01-08 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-01-05 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2024-01-04 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-01-03 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-01-02 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2023-12-31 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-12-29 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-12-28 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2023-12-27 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2023-12-26 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2023-12-25 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-22 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-21 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2023-12-20 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-12-19 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2023-12-18 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2023-12-15 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2023-12-14 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2023-12-13 | 0.1586 | 0.1586 |
| 2023-12-12 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2023-12-11 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-12-08 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2023-12-07 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2023-12-06 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-12-05 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2023-12-04 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2023-12-01 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2023-11-30 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2023-11-29 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-11-28 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-11-27 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2023-11-24 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-11-23 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-11-22 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2023-11-21 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-11-20 | 0.1444 | 0.1444 |
| 2023-11-17 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-11-16 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2023-11-15 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-11-14 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2023-11-13 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-11-10 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2023-11-09 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2023-11-08 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2023-11-07 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-11-06 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-11-03 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2023-11-02 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2023-11-01 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2023-10-31 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2023-10-30 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2023-10-27 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2023-10-26 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-10-25 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2023-10-24 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2023-10-23 | 0.1419 | 0.1419 |
