基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)
2025-02-06
0.1695
-1.2238%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-02-05 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2025-01-27 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-01-24 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2025-01-23 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2025-01-22 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-01-21 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2025-01-20 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2025-01-17 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2025-01-16 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-01-15 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2025-01-14 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2025-01-13 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2025-01-10 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2025-01-09 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-01-08 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-01-07 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2025-01-06 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-03 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-01-02 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-12-31 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-12-30 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-12-27 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-12-26 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-12-25 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-12-24 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2024-12-23 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-12-20 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-12-19 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-12-18 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-12-17 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-12-16 | 0.1669 | 0.1669 |
| 2024-12-13 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2024-12-12 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-12-11 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-12-10 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-12-09 | 0.1720 | 0.1720 |
| 2024-12-06 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-12-05 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-12-04 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-12-03 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2024-12-02 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-11-29 | 0.1727 | 0.1727 |
| 2024-11-28 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-11-27 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-11-26 | 0.1712 | 0.1712 |
| 2024-11-25 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-11-22 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-11-21 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-11-20 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-19 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-11-18 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-11-15 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-11-14 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-11-13 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-11-12 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-11-11 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2024-11-08 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-11-07 | 0.1807 | 0.1807 |
| 2024-11-06 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2024-11-05 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-11-04 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2024-11-01 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-10-31 | 0.1732 | 0.1732 |
| 2024-10-30 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-10-29 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-10-28 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2024-10-25 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-10-24 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-10-23 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-10-22 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2024-10-21 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-10-18 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-10-17 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-10-16 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-10-15 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-10-14 | 0.1780 | 0.1780 |
| 2024-10-11 | 0.1779 | 0.1779 |
| 2024-10-10 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-10-09 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-10-08 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-09-30 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2024-09-27 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-09-26 | 0.1765 | 0.1765 |
| 2024-09-25 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-09-24 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-09-23 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2024-09-20 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-09-19 | 0.1827 | 0.1827 |
| 2024-09-18 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2024-09-13 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-09-12 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2024-09-11 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-09-10 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-09-09 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-09-06 | 0.1753 | 0.1753 |
| 2024-09-05 | 0.1774 | 0.1774 |
| 2024-09-04 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2024-09-03 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-09-02 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-08-30 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-08-29 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-08-28 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-08-27 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2024-08-26 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-08-23 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2024-08-22 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2024-08-21 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2024-08-20 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-08-19 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-08-16 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-08-15 | 0.1772 | 0.1772 |
| 2024-08-14 | 0.1748 | 0.1748 |
| 2024-08-13 | 0.1754 | 0.1754 |
