基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)
2025-07-30
0.2569
0.1559%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-30 | 0.2569 | 0.2569 |
| 2025-07-29 | 0.2565 | 0.2565 |
| 2025-07-28 | 0.2570 | 0.2570 |
| 2025-07-25 | 0.2562 | 0.2562 |
| 2025-07-24 | 0.2556 | 0.2556 |
| 2025-07-23 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2025-07-22 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2025-07-21 | 0.2552 | 0.2552 |
| 2025-07-18 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2025-07-17 | 0.2542 | 0.2542 |
| 2025-07-16 | 0.2524 | 0.2524 |
| 2025-07-15 | 0.2521 | 0.2521 |
| 2025-07-14 | 0.2519 | 0.2519 |
| 2025-07-11 | 0.2511 | 0.2511 |
| 2025-07-10 | 0.2516 | 0.2516 |
| 2025-07-09 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2025-07-08 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2025-07-07 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2025-07-04 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2025-07-03 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2025-07-02 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2025-07-01 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2025-06-30 | 0.2501 | 0.2501 |
| 2025-06-27 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2025-06-26 | 0.2477 | 0.2477 |
| 2025-06-25 | 0.2455 | 0.2455 |
| 2025-06-24 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2025-06-23 | 0.2415 | 0.2415 |
| 2025-06-20 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-06-19 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2025-06-18 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2025-06-17 | 0.2401 | 0.2401 |
| 2025-06-16 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2025-06-13 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2025-06-12 | 0.2422 | 0.2422 |
| 2025-06-11 | 0.2416 | 0.2416 |
| 2025-06-10 | 0.2425 | 0.2425 |
| 2025-06-09 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2025-06-06 | 0.2406 | 0.2406 |
| 2025-06-05 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-06-04 | 0.2402 | 0.2402 |
| 2025-06-03 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2025-05-30 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2025-05-29 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-05-28 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-05-27 | 0.2369 | 0.2369 |
| 2025-05-26 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-05-23 | 0.2317 | 0.2317 |
| 2025-05-22 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2025-05-21 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2025-05-20 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2025-05-19 | 0.2373 | 0.2373 |
| 2025-05-16 | 0.2371 | 0.2371 |
| 2025-05-15 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2025-05-14 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2025-05-13 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2025-05-12 | 0.2312 | 0.2312 |
| 2025-05-09 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2025-05-08 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2025-05-07 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2025-05-06 | 0.2199 | 0.2199 |
| 2025-04-30 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2025-04-29 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2025-04-28 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-04-25 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2025-04-24 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-04-23 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-04-22 | 0.2039 | 0.2039 |
| 2025-04-21 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-04-18 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-17 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-16 | 0.2037 | 0.2037 |
| 2025-04-15 | 0.2097 | 0.2097 |
| 2025-04-14 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2025-04-11 | 0.2083 | 0.2083 |
| 2025-04-10 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2025-04-09 | 0.2131 | 0.2131 |
| 2025-04-08 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-04-07 | 0.1947 | 0.1947 |
| 2025-04-03 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-04-02 | 0.2175 | 0.2175 |
| 2025-04-01 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2025-03-31 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-28 | 0.2143 | 0.2143 |
| 2025-03-27 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2025-03-26 | 0.2210 | 0.2210 |
| 2025-03-25 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2025-03-24 | 0.2238 | 0.2238 |
| 2025-03-21 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2025-03-20 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2025-03-19 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2025-03-18 | 0.2165 | 0.2165 |
| 2025-03-17 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2025-03-14 | 0.2188 | 0.2188 |
| 2025-03-13 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-03-12 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2025-03-11 | 0.2153 | 0.2153 |
| 2025-03-10 | 0.2158 | 0.2158 |
| 2025-03-07 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2025-03-06 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2025-03-05 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2025-03-04 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2025-03-03 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2025-02-28 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2025-02-27 | 0.2274 | 0.2274 |
| 2025-02-26 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2025-02-25 | 0.2329 | 0.2329 |
| 2025-02-24 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-02-21 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2025-02-20 | 0.2431 | 0.2431 |
| 2025-02-19 | 0.2442 | 0.2442 |
| 2025-02-18 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2025-02-17 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-02-14 | 0.2436 | 0.2436 |
| 2025-02-13 | 0.2427 | 0.2427 |
| 2025-02-12 | 0.2394 | 0.2394 |
| 2025-02-11 | 0.2392 | 0.2392 |
| 2025-02-10 | 0.2398 | 0.2398 |
| 2025-02-07 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-02-06 | 0.2399 | 0.2399 |
