基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)
2025-02-06
0.2399
0.5027%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.2399 | 0.2399 |
| 2025-02-05 | 0.2387 | 0.2387 |
| 2025-01-27 | 0.2332 | 0.2332 |
| 2025-01-24 | 0.2400 | 0.2400 |
| 2025-01-23 | 0.2413 | 0.2413 |
| 2025-01-22 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2025-01-21 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2025-01-20 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-01-17 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2025-01-16 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2025-01-15 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2025-01-14 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2025-01-13 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2025-01-10 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2025-01-09 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-01-08 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2025-01-07 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2025-01-06 | 0.2381 | 0.2381 |
| 2025-01-03 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2025-01-02 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-12-31 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2024-12-30 | 0.2343 | 0.2343 |
| 2024-12-27 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-12-26 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-25 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-12-24 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-12-23 | 0.2385 | 0.2385 |
| 2024-12-20 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-12-19 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2024-12-18 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2024-12-17 | 0.2446 | 0.2446 |
| 2024-12-16 | 0.2457 | 0.2457 |
| 2024-12-13 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2024-12-12 | 0.2408 | 0.2408 |
| 2024-12-11 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2024-12-10 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2024-12-09 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-06 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-12-05 | 0.2389 | 0.2389 |
| 2024-12-04 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2024-12-03 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2024-12-02 | 0.2362 | 0.2362 |
| 2024-11-29 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-11-28 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2024-11-27 | 0.2318 | 0.2318 |
| 2024-11-26 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2024-11-25 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-11-22 | 0.2322 | 0.2322 |
| 2024-11-21 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-11-20 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2024-11-19 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2024-11-18 | 0.2298 | 0.2298 |
| 2024-11-15 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-11-14 | 0.2335 | 0.2335 |
| 2024-11-13 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-11-12 | 0.2354 | 0.2354 |
| 2024-11-11 | 0.2358 | 0.2358 |
| 2024-11-08 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-11-07 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-11-06 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2024-11-05 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-11-04 | 0.2239 | 0.2239 |
| 2024-11-01 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-31 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-10-30 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-10-29 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-10-28 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-10-25 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2024-10-24 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-10-23 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-10-22 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-10-21 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2024-10-18 | 0.2277 | 0.2277 |
| 2024-10-17 | 0.2263 | 0.2263 |
| 2024-10-16 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-15 | 0.2261 | 0.2261 |
| 2024-10-14 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-10-11 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-10-10 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-10-09 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-10-08 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2024-09-30 | 0.2254 | 0.2254 |
| 2024-09-27 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-09-26 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-09-25 | 0.2244 | 0.2244 |
| 2024-09-24 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2024-09-23 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-09-20 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2024-09-19 | 0.2229 | 0.2229 |
| 2024-09-18 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-09-13 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-09-12 | 0.2184 | 0.2184 |
| 2024-09-11 | 0.2164 | 0.2164 |
| 2024-09-10 | 0.2121 | 0.2121 |
| 2024-09-09 | 0.2103 | 0.2103 |
| 2024-09-06 | 0.2078 | 0.2078 |
| 2024-09-05 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-09-04 | 0.2130 | 0.2130 |
| 2024-09-03 | 0.2135 | 0.2135 |
| 2024-09-02 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-08-30 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-08-29 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2024-08-28 | 0.2176 | 0.2176 |
| 2024-08-27 | 0.2201 | 0.2201 |
| 2024-08-26 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2024-08-23 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-08-22 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-08-21 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-08-20 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-08-19 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2024-08-16 | 0.2193 | 0.2193 |
| 2024-08-15 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-08-14 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2024-08-13 | 0.2140 | 0.2140 |
