基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)
2025-02-06
0.2382
0.5063%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-02-05 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2025-01-27 | 0.2315 | 0.2315 |
| 2025-01-24 | 0.2382 | 0.2382 |
| 2025-01-23 | 0.2396 | 0.2396 |
| 2025-01-22 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2025-01-21 | 0.2361 | 0.2361 |
| 2025-01-20 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-17 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2025-01-16 | 0.2313 | 0.2313 |
| 2025-01-15 | 0.2328 | 0.2328 |
| 2025-01-14 | 0.2278 | 0.2278 |
| 2025-01-13 | 0.2281 | 0.2281 |
| 2025-01-10 | 0.2289 | 0.2289 |
| 2025-01-09 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-08 | 0.2325 | 0.2325 |
| 2025-01-07 | 0.2324 | 0.2324 |
| 2025-01-06 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2025-01-03 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2025-01-02 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-12-31 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-12-30 | 0.2327 | 0.2327 |
| 2024-12-27 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-12-26 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-12-25 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-24 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-12-23 | 0.2368 | 0.2368 |
| 2024-12-20 | 0.2348 | 0.2348 |
| 2024-12-19 | 0.2331 | 0.2331 |
| 2024-12-18 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-12-17 | 0.2428 | 0.2428 |
| 2024-12-16 | 0.2439 | 0.2439 |
| 2024-12-13 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-12 | 0.2391 | 0.2391 |
| 2024-12-11 | 0.2407 | 0.2407 |
| 2024-12-10 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2024-12-09 | 0.2374 | 0.2374 |
| 2024-12-06 | 0.2393 | 0.2393 |
| 2024-12-05 | 0.2372 | 0.2372 |
| 2024-12-04 | 0.2379 | 0.2379 |
| 2024-12-03 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-12-02 | 0.2345 | 0.2345 |
| 2024-11-29 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-11-28 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-11-27 | 0.2302 | 0.2302 |
| 2024-11-26 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-11-25 | 0.2309 | 0.2309 |
| 2024-11-22 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-11-21 | 0.2303 | 0.2303 |
| 2024-11-20 | 0.2295 | 0.2295 |
| 2024-11-19 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-11-18 | 0.2282 | 0.2282 |
| 2024-11-15 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-11-14 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2024-11-13 | 0.2334 | 0.2334 |
| 2024-11-12 | 0.2338 | 0.2338 |
| 2024-11-11 | 0.2342 | 0.2342 |
| 2024-11-08 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-11-07 | 0.2341 | 0.2341 |
| 2024-11-06 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-11-05 | 0.2251 | 0.2251 |
| 2024-11-04 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2024-11-01 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-10-31 | 0.2216 | 0.2216 |
| 2024-10-30 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-10-29 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-10-28 | 0.2264 | 0.2264 |
| 2024-10-25 | 0.2265 | 0.2265 |
| 2024-10-24 | 0.2252 | 0.2252 |
| 2024-10-23 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-10-22 | 0.2268 | 0.2268 |
| 2024-10-21 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-10-18 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2024-10-17 | 0.2248 | 0.2248 |
| 2024-10-16 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-15 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-10-14 | 0.2275 | 0.2275 |
| 2024-10-11 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-10-10 | 0.2255 | 0.2255 |
| 2024-10-09 | 0.2258 | 0.2258 |
| 2024-10-08 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2024-09-30 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-09-27 | 0.2234 | 0.2234 |
| 2024-09-26 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-09-25 | 0.2231 | 0.2231 |
| 2024-09-24 | 0.2227 | 0.2227 |
| 2024-09-23 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-09-20 | 0.2211 | 0.2211 |
| 2024-09-19 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-09-18 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-09-13 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-09-12 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-09-11 | 0.2151 | 0.2151 |
| 2024-09-10 | 0.2108 | 0.2108 |
| 2024-09-09 | 0.2090 | 0.2090 |
| 2024-09-06 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2024-09-05 | 0.2119 | 0.2119 |
| 2024-09-04 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2024-09-03 | 0.2122 | 0.2122 |
| 2024-09-02 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-30 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-29 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-08-28 | 0.2163 | 0.2163 |
| 2024-08-27 | 0.2187 | 0.2187 |
| 2024-08-26 | 0.2181 | 0.2181 |
| 2024-08-23 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-08-22 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-08-21 | 0.2213 | 0.2213 |
| 2024-08-20 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-08-19 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-08-16 | 0.2180 | 0.2180 |
| 2024-08-15 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-08-14 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2024-08-13 | 0.2127 | 0.2127 |
