基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)
2024-04-30
0.1752
-1.7386%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2024-04-29 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-04-26 | 0.1761 | 0.1761 |
| 2024-04-25 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-04-24 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-04-23 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-04-22 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-04-19 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2024-04-18 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-04-17 | 0.1718 | 0.1718 |
| 2024-04-16 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-04-15 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-04-12 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2024-04-11 | 0.1795 | 0.1795 |
| 2024-04-10 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-04-09 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-04-08 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-04-03 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2024-04-02 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2024-04-01 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-03-29 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-03-28 | 0.1810 | 0.1810 |
| 2024-03-27 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-03-26 | 0.1805 | 0.1805 |
| 2024-03-25 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-03-22 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-03-21 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-03-20 | 0.1801 | 0.1801 |
| 2024-03-19 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-03-18 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2024-03-15 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2024-03-14 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-03-13 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-03-12 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2024-03-11 | 0.1822 | 0.1822 |
| 2024-03-08 | 0.1834 | 0.1834 |
| 2024-03-07 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2024-03-06 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2024-03-05 | 0.1819 | 0.1819 |
| 2024-03-04 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-03-01 | 0.1833 | 0.1833 |
| 2024-02-29 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-02-28 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-02-27 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-02-26 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-02-23 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-02-22 | 0.1726 | 0.1726 |
| 2024-02-21 | 0.1658 | 0.1658 |
| 2024-02-20 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-02-19 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-02-08 | 0.1659 | 0.1659 |
| 2024-02-07 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-02-06 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-02-05 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2024-02-02 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-02-01 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-01-31 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-01-30 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-01-29 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-01-26 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2024-01-25 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2024-01-24 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-01-23 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-01-22 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-01-19 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-01-18 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-01-17 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2024-01-16 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2024-01-15 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-01-12 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2024-01-11 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-01-10 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-01-09 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-01-08 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2024-01-05 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-01-04 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-01-03 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-01-02 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2023-12-31 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-29 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2023-12-28 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2023-12-27 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2023-12-26 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2023-12-25 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2023-12-22 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2023-12-21 | 0.1636 | 0.1636 |
| 2023-12-20 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2023-12-19 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2023-12-18 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2023-12-15 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-14 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-13 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2023-12-12 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2023-12-11 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2023-12-08 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-12-07 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-12-06 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-12-05 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2023-12-04 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2023-12-01 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-11-30 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2023-11-29 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2023-11-28 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2023-11-27 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2023-11-24 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2023-11-23 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2023-11-22 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2023-11-21 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2023-11-20 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2023-11-17 | 0.1541 | 0.1541 |
| 2023-11-16 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2023-11-15 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-11-14 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2023-11-13 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2023-11-10 | 0.1492 | 0.1492 |
