基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)
2025-05-08
0.1863
0.7027%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-08 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-05-07 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2025-05-06 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-04-30 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2025-04-29 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-28 | 0.1792 | 0.1792 |
| 2025-04-25 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-04-24 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-04-23 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2025-04-22 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2025-04-21 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-04-18 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2025-04-17 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2025-04-16 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2025-04-15 | 0.1731 | 0.1731 |
| 2025-04-14 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2025-04-11 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2025-04-10 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2025-04-09 | 0.1773 | 0.1773 |
| 2025-04-08 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2025-04-07 | 0.1592 | 0.1592 |
| 2025-04-03 | 0.1696 | 0.1696 |
| 2025-04-02 | 0.1825 | 0.1825 |
| 2025-04-01 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-03-31 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2025-03-28 | 0.1817 | 0.1817 |
| 2025-03-27 | 0.1864 | 0.1864 |
| 2025-03-26 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-03-25 | 0.1932 | 0.1932 |
| 2025-03-24 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-03-21 | 0.1904 | 0.1904 |
| 2025-03-20 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2025-03-19 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-03-18 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2025-03-17 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-03-14 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-03-13 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2025-03-12 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-11 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-03-10 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-03-07 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-03-06 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-03-05 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-03-04 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2025-03-03 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-02-28 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-02-27 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2025-02-26 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-02-25 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2025-02-24 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2025-02-21 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2025-02-20 | 0.2137 | 0.2137 |
| 2025-02-19 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2025-02-18 | 0.2102 | 0.2102 |
| 2025-02-17 | 0.2088 | 0.2088 |
| 2025-02-14 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-02-13 | 0.2080 | 0.2080 |
| 2025-02-12 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-02-11 | 0.2063 | 0.2063 |
| 2025-02-10 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-02-07 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2025-02-06 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2025-02-05 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2025-01-27 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2025-01-24 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2025-01-23 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2025-01-22 | 0.2166 | 0.2166 |
| 2025-01-21 | 0.2144 | 0.2144 |
| 2025-01-20 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-01-17 | 0.2118 | 0.2118 |
| 2025-01-16 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-01-15 | 0.2074 | 0.2074 |
| 2025-01-14 | 0.2046 | 0.2046 |
| 2025-01-13 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-01-10 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2025-01-09 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-01-08 | 0.2066 | 0.2066 |
| 2025-01-07 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-01-06 | 0.2082 | 0.2082 |
| 2025-01-03 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2025-01-02 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-12-31 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-12-30 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-12-27 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2024-12-26 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2024-12-25 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2024-12-24 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2024-12-23 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2024-12-20 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-12-19 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-12-18 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-12-17 | 0.2044 | 0.2044 |
| 2024-12-16 | 0.2068 | 0.2068 |
| 2024-12-13 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-12-12 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-12-11 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-12-10 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-12-09 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-12-06 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-12-05 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-12-04 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2024-12-03 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-12-02 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2024-11-29 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-11-28 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-11-27 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-11-26 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-11-25 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-11-22 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2024-11-21 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2024-11-20 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2024-11-19 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-11-18 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-11-15 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-11-14 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-11-13 | 0.2042 | 0.2042 |
| 2024-11-12 | 0.2073 | 0.2073 |
