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鑫元鑫领航混合A(017026)
2025-06-13
0.9955
-0.0703%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-13 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2025-06-12 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2025-06-11 | 0.9956 | 0.9956 |
| 2025-06-10 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2025-06-09 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2025-06-06 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-06-05 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2025-06-04 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2025-06-03 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2025-05-30 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2025-05-29 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-05-28 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2025-05-27 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2025-05-26 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2025-05-23 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2025-05-22 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2025-05-21 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2025-05-16 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2025-05-09 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2025-04-30 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-04-25 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-04-22 | 1.0000 | 1.0000 |
