基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)
2024-05-06
0.1216
6.2009%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-06 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-04-30 | 0.1145 | 0.1145 |
| 2024-04-29 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-04-26 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2024-04-25 | 0.1069 | 0.1069 |
| 2024-04-24 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2024-04-23 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-04-22 | 0.1041 | 0.1041 |
| 2024-04-19 | 0.1044 | 0.1044 |
| 2024-04-18 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2024-04-17 | 0.1079 | 0.1079 |
| 2024-04-16 | 0.1065 | 0.1065 |
| 2024-04-15 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-04-12 | 0.1104 | 0.1104 |
| 2024-04-11 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-04-10 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-04-09 | 0.1150 | 0.1150 |
| 2024-04-08 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2024-04-03 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-04-02 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-04-01 | 0.1149 | 0.1149 |
| 2024-03-29 | 0.1134 | 0.1134 |
| 2024-03-28 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-03-27 | 0.1135 | 0.1135 |
| 2024-03-26 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2024-03-25 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-03-22 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2024-03-21 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-03-20 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-03-19 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-03-18 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-03-15 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-03-14 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-03-13 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-03-12 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-03-11 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-03-08 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2024-03-07 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-03-06 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-03-05 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-03-04 | 0.1217 | 0.1217 |
| 2024-03-01 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2024-02-29 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2024-02-28 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-02-27 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-02-26 | 0.1171 | 0.1171 |
| 2024-02-23 | 0.1164 | 0.1164 |
| 2024-02-22 | 0.1177 | 0.1177 |
| 2024-02-21 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2024-02-20 | 0.1162 | 0.1162 |
| 2024-02-19 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2024-02-08 | 0.1151 | 0.1151 |
| 2024-02-07 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-02-06 | 0.1130 | 0.1130 |
| 2024-02-05 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-02-02 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-02-01 | 0.1123 | 0.1123 |
| 2024-01-31 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-01-30 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2024-01-29 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2024-01-26 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-01-25 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2024-01-24 | 0.1189 | 0.1189 |
| 2024-01-23 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2024-01-22 | 0.1176 | 0.1176 |
| 2024-01-19 | 0.1208 | 0.1208 |
| 2024-01-18 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-01-17 | 0.1219 | 0.1219 |
| 2024-01-16 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-01-15 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-01-12 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-01-11 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-01-10 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-01-09 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-01-08 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2024-01-05 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-01-04 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-01-03 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-01-02 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2023-12-31 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2023-12-29 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2023-12-28 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2023-12-27 | 0.1435 | 0.1435 |
| 2023-12-26 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2023-12-25 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-22 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2023-12-21 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2023-12-20 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2023-12-19 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-18 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2023-12-15 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2023-12-14 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2023-12-13 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2023-12-12 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-11 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2023-12-08 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2023-12-07 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2023-12-06 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2023-12-05 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2023-12-04 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2023-12-01 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2023-11-30 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2023-11-29 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2023-11-28 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-11-27 | 0.1492 | 0.1492 |
| 2023-11-24 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2023-11-23 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-11-22 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2023-11-21 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2023-11-20 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2023-11-17 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2023-11-16 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2023-11-15 | 0.1497 | 0.1497 |
| 2023-11-14 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2023-11-13 | 0.1438 | 0.1438 |
