基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2024-04-29
0.1710
0.2345%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-29 | 0.1710 | 0.1710 |
| 2024-04-26 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-04-25 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-04-24 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2024-04-23 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2024-04-22 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-04-19 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-04-18 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-04-17 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-04-16 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-04-15 | 0.1697 | 0.1697 |
| 2024-04-12 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-04-11 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-04-10 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-04-09 | 0.1744 | 0.1744 |
| 2024-04-08 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-04-03 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2024-04-02 | 0.1745 | 0.1745 |
| 2024-04-01 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2024-03-29 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-03-28 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-03-27 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-03-26 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-03-25 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-03-22 | 0.1757 | 0.1757 |
| 2024-03-21 | 0.1759 | 0.1759 |
| 2024-03-20 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-03-19 | 0.1742 | 0.1742 |
| 2024-03-18 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-03-15 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-03-14 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-03-13 | 0.1739 | 0.1739 |
| 2024-03-12 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2024-03-11 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-03-08 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2024-03-07 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2024-03-06 | 0.1724 | 0.1724 |
| 2024-03-05 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-03-04 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-03-01 | 0.1735 | 0.1735 |
| 2024-02-29 | 0.1722 | 0.1722 |
| 2024-02-28 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-02-27 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-02-26 | 0.1714 | 0.1714 |
| 2024-02-23 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-02-22 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-02-21 | 0.1689 | 0.1689 |
| 2024-02-20 | 0.1687 | 0.1687 |
| 2024-02-08 | 0.1694 | 0.1694 |
| 2024-02-07 | 0.1693 | 0.1693 |
| 2024-02-06 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-02-05 | 0.1678 | 0.1678 |
| 2024-02-02 | 0.1683 | 0.1683 |
| 2024-02-01 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-01-31 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-01-30 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-01-29 | 0.1673 | 0.1673 |
| 2024-01-26 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2024-01-25 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-01-24 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-01-23 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-01-22 | 0.1649 | 0.1649 |
| 2024-01-19 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2024-01-18 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-01-17 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2024-01-16 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2024-01-12 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-01-11 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2024-01-10 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2024-01-09 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2024-01-08 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-01-05 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-01-04 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-01-03 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-01-02 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-31 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-12-29 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-12-28 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-12-27 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-12-26 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2023-12-22 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2023-12-21 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2023-12-20 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2023-12-19 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-12-18 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-12-15 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2023-12-14 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2023-12-13 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2023-12-12 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2023-12-11 | 0.1576 | 0.1576 |
| 2023-12-08 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2023-12-07 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-12-06 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-12-05 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2023-12-04 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2023-12-01 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-11-30 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2023-11-29 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-11-28 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2023-11-27 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2023-11-24 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-11-22 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2023-11-21 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-11-20 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2023-11-17 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2023-11-16 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2023-11-15 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2023-11-14 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2023-11-13 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2023-11-10 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2023-11-09 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2023-11-08 | 0.1502 | 0.1502 |
| 2023-11-07 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2023-11-06 | 0.1496 | 0.1496 |
