基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2025-01-13
0.1920
0.1043%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-13 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-01-10 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-01-09 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-01-08 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-01-07 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-01-06 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-01-03 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-01-02 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-31 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-12-30 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2024-12-27 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2024-12-26 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-12-24 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-12-23 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-12-20 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-12-19 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-18 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-12-17 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-12-16 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-12-13 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-12-12 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-12-11 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-12-10 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-12-09 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-12-06 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2024-12-05 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-12-04 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-12-03 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-12-02 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-11-29 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2024-11-27 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-11-26 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2024-11-25 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-11-22 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-11-21 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-11-20 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2024-11-19 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2024-11-18 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2024-11-15 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2024-11-14 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-11-13 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-11-12 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-11-11 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-11-08 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-11-07 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-11-06 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-11-05 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2024-11-04 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2024-11-01 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2024-10-31 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-10-30 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-10-29 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2024-10-28 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-10-25 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-10-24 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-10-23 | 0.1909 | 0.1909 |
| 2024-10-22 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-10-21 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2024-10-18 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-10-17 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-10-16 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2024-10-15 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-10-14 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2024-10-11 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2024-10-10 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2024-10-09 | 0.1906 | 0.1906 |
| 2024-10-08 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2024-09-30 | 0.1897 | 0.1897 |
| 2024-09-27 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2024-09-26 | 0.1892 | 0.1892 |
| 2024-09-25 | 0.1884 | 0.1884 |
| 2024-09-24 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2024-09-23 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2024-09-20 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2024-09-19 | 0.1881 | 0.1881 |
| 2024-09-18 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-09-13 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2024-09-12 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2024-09-11 | 0.1831 | 0.1831 |
| 2024-09-10 | 0.1812 | 0.1812 |
| 2024-09-09 | 0.1804 | 0.1804 |
| 2024-09-06 | 0.1785 | 0.1785 |
| 2024-09-05 | 0.1814 | 0.1814 |
| 2024-09-04 | 0.1818 | 0.1818 |
| 2024-09-03 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2024-08-30 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2024-08-29 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-08-28 | 0.1841 | 0.1841 |
| 2024-08-27 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2024-08-26 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-08-23 | 0.1854 | 0.1854 |
| 2024-08-22 | 0.1835 | 0.1835 |
| 2024-08-21 | 0.1850 | 0.1850 |
| 2024-08-20 | 0.1843 | 0.1843 |
| 2024-08-19 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2024-08-16 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2024-08-15 | 0.1826 | 0.1826 |
| 2024-08-14 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-08-13 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-08-12 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-08-09 | 0.1763 | 0.1763 |
| 2024-08-08 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-08-07 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2024-08-06 | 0.1730 | 0.1730 |
| 2024-08-05 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2024-08-02 | 0.1764 | 0.1764 |
| 2024-08-01 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-07-31 | 0.1820 | 0.1820 |
| 2024-07-30 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-07-29 | 0.1802 | 0.1802 |
| 2024-07-26 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-07-25 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-07-24 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-07-23 | 0.1832 | 0.1832 |
| 2024-07-22 | 0.1835 | 0.1835 |
