基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)
2025-06-12
0.1991
0.3528%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-12 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-06-11 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2025-06-10 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-06-09 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2025-06-06 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-06-05 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-06-04 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-06-03 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-05-30 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-05-29 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-05-28 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-05-27 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-05-26 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-05-23 | 0.1915 | 0.1915 |
| 2025-05-22 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-05-21 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-05-20 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2025-05-19 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-05-16 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-05-15 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2025-05-14 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-05-13 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2025-05-12 | 0.1927 | 0.1927 |
| 2025-05-09 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-05-08 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-05-07 | 0.1861 | 0.1861 |
| 2025-05-06 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-04-30 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-04-29 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-04-28 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2025-04-25 | 0.1828 | 0.1828 |
| 2025-04-24 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-04-23 | 0.1781 | 0.1781 |
| 2025-04-22 | 0.1754 | 0.1754 |
| 2025-04-21 | 0.1713 | 0.1713 |
| 2025-04-18 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-04-17 | 0.1752 | 0.1752 |
| 2025-04-16 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2025-04-15 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2025-04-14 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-04-11 | 0.1777 | 0.1777 |
| 2025-04-10 | 0.1747 | 0.1747 |
| 2025-04-09 | 0.1806 | 0.1806 |
| 2025-04-08 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-04-07 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2025-04-03 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2025-04-02 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-04-01 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2025-03-31 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2025-03-28 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-03-27 | 0.1877 | 0.1877 |
| 2025-03-26 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-03-25 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-03-24 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-03-21 | 0.1869 | 0.1869 |
| 2025-03-20 | 0.1867 | 0.1867 |
| 2025-03-19 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-03-18 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-03-17 | 0.1871 | 0.1871 |
| 2025-03-14 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2025-03-13 | 0.1823 | 0.1823 |
| 2025-03-12 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-03-11 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-03-10 | 0.1852 | 0.1852 |
| 2025-03-07 | 0.1900 | 0.1900 |
| 2025-03-06 | 0.1890 | 0.1890 |
| 2025-03-05 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2025-03-04 | 0.1903 | 0.1903 |
| 2025-03-03 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2025-02-28 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2025-02-27 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2025-02-26 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-02-25 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2025-02-24 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-02-21 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-02-20 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2025-02-19 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2025-02-18 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2025-02-17 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-02-14 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2025-02-13 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-02-12 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2025-02-11 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-02-10 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-02-07 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-02-06 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-02-05 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-01-27 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2025-01-24 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-01-23 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2025-01-22 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2025-01-21 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-01-20 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-01-17 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2025-01-16 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2025-01-15 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2025-01-14 | 0.1921 | 0.1921 |
| 2025-01-13 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2025-01-10 | 0.1918 | 0.1918 |
| 2025-01-09 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-01-08 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2025-01-07 | 0.1943 | 0.1943 |
| 2025-01-06 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-01-03 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-01-02 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2024-12-31 | 0.1933 | 0.1933 |
| 2024-12-30 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2024-12-27 | 0.1962 | 0.1962 |
| 2024-12-26 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2024-12-24 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-12-23 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-12-20 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-12-19 | 0.1929 | 0.1929 |
