基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)
2024-11-19
0.1485
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-11-18 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-11-15 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-14 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-11-13 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-12 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-11 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-08 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-11-07 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-11-06 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-11-05 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-11-04 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-11-01 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-31 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-30 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-29 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-28 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-25 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-24 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-23 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-22 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-21 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-18 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-17 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-16 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-15 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-14 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-11 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-10 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-10-09 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-10-08 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-09-30 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-27 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-26 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-25 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-09-24 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-09-23 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-09-20 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2024-09-19 | 0.1481 | 0.1481 |
| 2024-09-18 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2024-09-13 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2024-09-12 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-09-11 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-09-10 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-09-09 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-09-06 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2024-09-05 | 0.1477 | 0.1477 |
| 2024-09-04 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-09-03 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-09-02 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-08-30 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-08-29 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-08-28 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-08-27 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-08-26 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-23 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-22 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-21 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-20 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-19 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-08-16 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-08-15 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-08-14 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-08-13 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-08-12 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-09 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-08 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-07 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-06 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-05 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-02 | 0.1470 | 0.1470 |
| 2024-08-01 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2024-07-31 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2024-07-30 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-07-29 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-07-26 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-07-25 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2024-07-24 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-23 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-22 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-19 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-18 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-17 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-07-16 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-07-15 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-07-12 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-07-11 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-07-10 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-09 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-08 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-05 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-04 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-07-03 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-07-02 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-07-01 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-30 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-28 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-27 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-26 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-06-25 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-06-24 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-06-21 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-20 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-19 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-06-18 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-06-17 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-14 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-13 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-06-12 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-11 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-07 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-06 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-06-05 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-06-04 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-06-03 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-05-31 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-05-30 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-05-29 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-05-28 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-05-27 | 0.1461 | 0.1461 |
