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泓德裕盈三个月定开债券C(018018)
2024-12-03
1.0058
0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-03 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2024-12-02 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-11-29 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-11-22 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-11-15 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-11-08 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-11-01 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-10-25 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-10-18 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-10-11 | 0.9965 | 0.9965 |
| 2024-09-30 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024-09-27 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-09-20 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-09-13 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
