基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(018066)
2025-07-23
0.2101
0.7191%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-23 | 0.2101 | 0.2101 |
| 2025-07-22 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2025-07-21 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2025-07-18 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-07-17 | 0.2081 | 0.2081 |
| 2025-07-16 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-15 | 0.2065 | 0.2065 |
| 2025-07-14 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2025-07-11 | 0.2070 | 0.2070 |
| 2025-07-10 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-09 | 0.2071 | 0.2071 |
| 2025-07-08 | 0.2059 | 0.2059 |
| 2025-07-07 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-07-04 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-03 | 0.2076 | 0.2076 |
| 2025-07-02 | 0.2060 | 0.2060 |
| 2025-07-01 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2025-06-30 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2025-06-27 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2025-06-26 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2025-06-25 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-06-24 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-06-23 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-06-20 | 0.1977 | 0.1977 |
| 2025-06-19 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-18 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-17 | 0.1982 | 0.1982 |
| 2025-06-16 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-06-13 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2025-06-12 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2025-06-11 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2025-06-10 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2025-06-09 | 0.1989 | 0.1989 |
| 2025-06-06 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2025-06-05 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-06-04 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-06-03 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2025-05-30 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2025-05-29 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2025-05-28 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-05-27 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2025-05-26 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-05-23 | 0.1925 | 0.1925 |
| 2025-05-22 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-05-21 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-05-20 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2025-05-19 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-05-16 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2025-05-15 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2025-05-14 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2025-05-13 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2025-05-12 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-05-09 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2025-05-08 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2025-05-07 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-05-06 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-04-30 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2025-04-29 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2025-04-28 | 0.1838 | 0.1838 |
| 2025-04-25 | 0.1837 | 0.1837 |
| 2025-04-24 | 0.1824 | 0.1824 |
| 2025-04-23 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2025-04-22 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2025-04-21 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2025-04-18 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-04-17 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2025-04-16 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-04-15 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-04-14 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-04-11 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-10 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-04-09 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-04-08 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-04-07 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-04-03 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-04-02 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-04-01 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-03-31 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-03-28 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-03-27 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-03-26 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-03-25 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-03-24 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-03-21 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-03-20 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-03-19 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-03-18 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-03-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-03-14 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-03-13 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-03-12 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-03-11 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-03-10 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-03-07 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-03-06 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-05 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-03-04 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-03-03 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-02-28 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-02-27 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-02-26 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-02-25 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-02-24 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-02-21 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-02-20 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-02-19 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2025-02-18 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2025-02-17 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-02-14 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-02-13 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-02-12 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-02-11 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-02-10 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-02-07 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-02-06 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-02-05 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-01-27 | 0.1996 | 0.1996 |
