基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(018066)
2024-04-30
0.1729
-1.4815%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 0.1729 | 0.1729 |
| 2024-04-29 | 0.1755 | 0.1755 |
| 2024-04-26 | 0.1750 | 0.1750 |
| 2024-04-25 | 0.1733 | 0.1733 |
| 2024-04-24 | 0.1741 | 0.1741 |
| 2024-04-23 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-04-22 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-04-19 | 0.1707 | 0.1707 |
| 2024-04-18 | 0.1721 | 0.1721 |
| 2024-04-17 | 0.1725 | 0.1725 |
| 2024-04-16 | 0.1734 | 0.1734 |
| 2024-04-15 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2024-04-12 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-04-11 | 0.1782 | 0.1782 |
| 2024-04-10 | 0.1770 | 0.1770 |
| 2024-04-09 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-04-08 | 0.1783 | 0.1783 |
| 2024-04-03 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2024-04-02 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-04-01 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-03-29 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-03-28 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-03-27 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2024-03-26 | 0.1784 | 0.1784 |
| 2024-03-25 | 0.1789 | 0.1789 |
| 2024-03-22 | 0.1793 | 0.1793 |
| 2024-03-21 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2024-03-20 | 0.1791 | 0.1791 |
| 2024-03-19 | 0.1776 | 0.1776 |
| 2024-03-18 | 0.1766 | 0.1766 |
| 2024-03-15 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-03-14 | 0.1767 | 0.1767 |
| 2024-03-13 | 0.1771 | 0.1771 |
| 2024-03-12 | 0.1775 | 0.1775 |
| 2024-03-11 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2024-03-08 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2024-03-07 | 0.1769 | 0.1769 |
| 2024-03-06 | 0.1751 | 0.1751 |
| 2024-03-05 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2024-03-04 | 0.1760 | 0.1760 |
| 2024-03-01 | 0.1762 | 0.1762 |
| 2024-02-29 | 0.1749 | 0.1749 |
| 2024-02-28 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-02-27 | 0.1743 | 0.1743 |
| 2024-02-26 | 0.1740 | 0.1740 |
| 2024-02-23 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-02-22 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2024-02-21 | 0.1711 | 0.1711 |
| 2024-02-20 | 0.1709 | 0.1709 |
| 2024-02-19 | 0.1719 | 0.1719 |
| 2024-02-08 | 0.1716 | 0.1716 |
| 2024-02-07 | 0.1715 | 0.1715 |
| 2024-02-06 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2024-02-05 | 0.1698 | 0.1698 |
| 2024-02-02 | 0.1703 | 0.1703 |
| 2024-02-01 | 0.1686 | 0.1686 |
| 2024-01-31 | 0.1666 | 0.1666 |
| 2024-01-30 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-01-29 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2024-01-26 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-01-25 | 0.1681 | 0.1681 |
| 2024-01-24 | 0.1672 | 0.1672 |
| 2024-01-23 | 0.1670 | 0.1670 |
| 2024-01-22 | 0.1664 | 0.1664 |
| 2024-01-19 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-01-18 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2024-01-17 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2024-01-16 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-01-15 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-12 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-01-11 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-10 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-01-09 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2024-01-08 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-01-05 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-01-04 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-01-03 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2024-01-02 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-12-31 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-12-29 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2023-12-28 | 0.1645 | 0.1645 |
| 2023-12-27 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2023-12-26 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2023-12-25 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-22 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2023-12-21 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2023-12-20 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2023-12-19 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2023-12-18 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2023-12-15 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-12-14 | 0.1623 | 0.1623 |
| 2023-12-13 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2023-12-12 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2023-12-11 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2023-12-08 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2023-12-07 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2023-12-06 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2023-12-05 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2023-12-04 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2023-12-01 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2023-11-30 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2023-11-29 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-11-28 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2023-11-27 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2023-11-24 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-11-23 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-11-22 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2023-11-21 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2023-11-20 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2023-11-17 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2023-11-16 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-11-15 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2023-11-14 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2023-11-13 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2023-11-10 | 0.1521 | 0.1521 |
