基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(018066)
2025-04-15
0.1797
-0.1667%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-16 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2025-04-15 | 0.1797 | 0.1797 |
| 2025-04-14 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2025-04-11 | 0.1786 | 0.1786 |
| 2025-04-10 | 0.1756 | 0.1756 |
| 2025-04-09 | 0.1815 | 0.1815 |
| 2025-04-08 | 0.1665 | 0.1665 |
| 2025-04-07 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2025-04-03 | 0.1794 | 0.1794 |
| 2025-04-02 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2025-04-01 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2025-03-31 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-03-28 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2025-03-27 | 0.1889 | 0.1889 |
| 2025-03-26 | 0.1895 | 0.1895 |
| 2025-03-25 | 0.1916 | 0.1916 |
| 2025-03-24 | 0.1914 | 0.1914 |
| 2025-03-21 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-03-20 | 0.1883 | 0.1883 |
| 2025-03-19 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-03-18 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-03-17 | 0.1887 | 0.1887 |
| 2025-03-14 | 0.1876 | 0.1876 |
| 2025-03-13 | 0.1839 | 0.1839 |
| 2025-03-12 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2025-03-11 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2025-03-10 | 0.1868 | 0.1868 |
| 2025-03-07 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2025-03-06 | 0.1907 | 0.1907 |
| 2025-03-05 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-03-04 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-03-03 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-02-28 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-02-27 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2025-02-26 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-02-25 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-02-24 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-02-21 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2025-02-20 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-02-19 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2025-02-18 | 0.2031 | 0.2031 |
| 2025-02-17 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2025-02-14 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-02-13 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2025-02-12 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2025-02-11 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-02-10 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2025-02-07 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2025-02-06 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2025-02-05 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2025-01-27 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2025-01-24 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2025-01-23 | 0.2029 | 0.2029 |
| 2025-01-22 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2025-01-21 | 0.2008 | 0.2008 |
| 2025-01-20 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-01-17 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2025-01-16 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2025-01-15 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2025-01-14 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2025-01-13 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2025-01-10 | 0.1938 | 0.1938 |
| 2025-01-09 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-01-08 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2025-01-07 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2025-01-06 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2025-01-03 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2025-01-02 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-12-31 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2024-12-30 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-12-27 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-12-26 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2024-12-25 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2024-12-24 | 0.2007 | 0.2007 |
| 2024-12-23 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2024-12-20 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-12-19 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-12-18 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-12-17 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-12-16 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-12-13 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-12-12 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-12-11 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-12-10 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2024-12-09 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-12-06 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-12-05 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-12-04 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-12-03 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-12-02 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-11-29 | 0.2006 | 0.2006 |
| 2024-11-28 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-11-27 | 0.1995 | 0.1995 |
| 2024-11-26 | 0.2002 | 0.2002 |
| 2024-11-25 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-11-22 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-11-21 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2024-11-20 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-11-19 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-11-18 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-11-15 | 0.1957 | 0.1957 |
| 2024-11-14 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2024-11-13 | 0.1994 | 0.1994 |
| 2024-11-12 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-11-11 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-11-08 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-11-07 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-11-06 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2024-11-05 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2024-11-04 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2024-11-01 | 0.1917 | 0.1917 |
| 2024-10-31 | 0.1910 | 0.1910 |
| 2024-10-30 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2024-10-29 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-10-28 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2024-10-25 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2024-10-24 | 0.1945 | 0.1945 |
| 2024-10-23 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2024-10-22 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-10-21 | 0.1960 | 0.1960 |
