基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)
2024-05-06
0.1423
2.8179%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-06 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-04-30 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-04-29 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-26 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-04-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-04-24 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-04-23 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-04-22 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-04-19 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-04-18 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-04-17 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-04-16 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-04-15 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-04-12 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-04-11 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-04-10 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-04-09 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2024-04-08 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-04-03 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-04-02 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-04-01 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-03-29 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-03-28 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-03-27 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-03-26 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-03-25 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-03-22 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-03-21 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-03-20 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-03-19 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-03-18 | 0.1441 | 0.1441 |
| 2024-03-15 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-03-14 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-03-13 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2024-03-12 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-03-11 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2024-03-08 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-03-07 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-03-06 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-03-05 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-03-04 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-03-01 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2024-02-29 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-02-28 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-02-27 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-02-26 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-23 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-02-22 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2024-02-21 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2024-02-20 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-02-19 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-02-08 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-02-07 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2024-02-06 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-02-05 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-02-02 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-02-01 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-31 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2024-01-30 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-29 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-01-26 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-01-25 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-01-24 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-01-23 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-01-22 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-01-19 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-01-18 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-01-17 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-16 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-01-15 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-12 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-11 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-01-10 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-01-09 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-01-08 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-01-05 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-01-04 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2024-01-03 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-01-02 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2023-12-31 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-29 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-28 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2023-12-27 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2023-12-22 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2023-12-15 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2023-12-08 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2023-12-01 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2023-11-24 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2023-11-17 | 0.1394 | 0.1394 |
