基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)
2025-06-17
0.1639
-0.7869%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-17 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2025-06-16 | 0.1652 | 0.1652 |
| 2025-06-13 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-06-12 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-06-11 | 0.1634 | 0.1634 |
| 2025-06-10 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2025-06-09 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2025-06-06 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-06-05 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-06-04 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2025-06-03 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2025-05-30 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2025-05-29 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-05-28 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2025-05-27 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2025-05-26 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-05-23 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-05-22 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2025-05-21 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-05-20 | 0.1551 | 0.1551 |
| 2025-05-19 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2025-05-16 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-05-15 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2025-05-14 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2025-05-13 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-05-12 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-05-09 | 0.1488 | 0.1488 |
| 2025-05-08 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-05-07 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2025-05-06 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2025-04-30 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2025-04-29 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2025-04-28 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2025-04-25 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-04-24 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-04-23 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2025-04-22 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2025-04-21 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2025-04-18 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2025-04-17 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2025-04-16 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2025-04-15 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2025-04-14 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2025-04-11 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2025-04-10 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2025-04-09 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2025-04-08 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2025-04-07 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2025-04-03 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2025-04-02 | 0.1410 | 0.1410 |
| 2025-04-01 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2025-03-31 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2025-03-28 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2025-03-27 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-03-26 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-03-25 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-03-24 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2025-03-21 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2025-03-20 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2025-03-19 | 0.1468 | 0.1468 |
| 2025-03-18 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2025-03-17 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2025-03-14 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2025-03-13 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-03-12 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-03-11 | 0.1445 | 0.1445 |
| 2025-03-10 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2025-03-07 | 0.1480 | 0.1480 |
| 2025-03-06 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-03-05 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-03-04 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2025-03-03 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2025-02-28 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2025-02-27 | 0.1514 | 0.1514 |
| 2025-02-26 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-02-25 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-02-24 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2025-02-21 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-02-20 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-02-19 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-02-18 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-02-17 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-02-14 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2025-02-13 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-02-12 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-02-11 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-02-10 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-02-07 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-02-06 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2025-02-05 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2025-01-27 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-01-24 | 0.1635 | 0.1635 |
| 2025-01-23 | 0.1629 | 0.1629 |
| 2025-01-22 | 0.1618 | 0.1618 |
| 2025-01-21 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2025-01-20 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2025-01-17 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2025-01-16 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-01-15 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-01-14 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2025-01-13 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2025-01-10 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2025-01-09 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-01-08 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-01-07 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2025-01-06 | 0.1565 | 0.1565 |
| 2025-01-03 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2025-01-02 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-12-31 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-12-30 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-12-27 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-12-26 | 0.1583 | 0.1583 |
| 2024-12-25 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-12-24 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2024-12-23 | 0.1563 | 0.1563 |
