基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)
2025-02-06
0.1567
0.2559%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-06 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-02-05 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2025-01-27 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-01-24 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-23 | 0.1619 | 0.1619 |
| 2025-01-22 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2025-01-21 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2025-01-20 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2025-01-17 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-01-16 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2025-01-15 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-01-14 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2025-01-13 | 0.1517 | 0.1517 |
| 2025-01-10 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2025-01-09 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-01-08 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-01-07 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-01-06 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-01-03 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-01-02 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-12-31 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-12-30 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-12-27 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2024-12-26 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-12-25 | 0.1571 | 0.1571 |
| 2024-12-24 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-12-23 | 0.1554 | 0.1554 |
| 2024-12-20 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-12-19 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-12-18 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-12-17 | 0.1574 | 0.1574 |
| 2024-12-16 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-12-13 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-12-12 | 0.1563 | 0.1563 |
| 2024-12-11 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-12-10 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-12-09 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-12-06 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-12-05 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2024-12-04 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-12-03 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-12-02 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-11-29 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2024-11-28 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-11-27 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-11-26 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-11-25 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-11-22 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2024-11-21 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2024-11-20 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-11-19 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-11-18 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-11-15 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-11-14 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-11-13 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-11-12 | 0.1561 | 0.1561 |
| 2024-11-11 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-11-08 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2024-11-07 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2024-11-06 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-11-05 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2024-11-04 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2024-11-01 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-10-31 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2024-10-30 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2024-10-29 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-10-28 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-10-25 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-10-24 | 0.1527 | 0.1527 |
| 2024-10-23 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-10-22 | 0.1544 | 0.1544 |
| 2024-10-21 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-10-18 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2024-10-17 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-10-16 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-10-15 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-10-14 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2024-10-11 | 0.1538 | 0.1538 |
| 2024-10-10 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-10-09 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-10-08 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-09-30 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-09-27 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-09-26 | 0.1504 | 0.1504 |
| 2024-09-25 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-09-24 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2024-09-23 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-09-20 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-09-19 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-09-18 | 0.1456 | 0.1456 |
| 2024-09-13 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2024-09-12 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-09-11 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-09-10 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-09-09 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-09-06 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-09-05 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2024-09-04 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-09-03 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-09-02 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-08-30 | 0.1461 | 0.1461 |
| 2024-08-29 | 0.1454 | 0.1454 |
| 2024-08-28 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2024-08-27 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-08-26 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-08-23 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-08-22 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-08-21 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-08-20 | 0.1473 | 0.1473 |
| 2024-08-19 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-08-16 | 0.1464 | 0.1464 |
| 2024-08-15 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-08-14 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2024-08-13 | 0.1441 | 0.1441 |
