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长盛盛华一年定开债券发起式(018247)
2024-04-30
1.0111
-0.0889%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2024-04-26 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2024-04-19 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2024-04-12 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-04-03 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-03-29 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-03-22 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-03-15 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-03-08 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2024-03-01 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2024-02-23 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-02-08 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-02-02 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-01-26 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2024-01-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-01-12 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-01-05 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2023-12-31 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2023-12-29 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2023-12-22 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2023-12-15 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-12-08 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-12-04 | 1.0000 | 1.0000 |
