基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)
2024-05-17
1.0148
0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-17 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2024-05-10 | 1.0147 | 1.0147 |
| 2024-04-30 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2024-04-26 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2024-04-19 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2024-04-12 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-04-03 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2024-03-29 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-03-22 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-03-15 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-03-08 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-03-01 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-02-23 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-02-08 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-02-02 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-01-26 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |
