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南方誉民稳健一年持有混合C(018704)
2024-05-08
1.0047
-0.0299%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-05-07 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2024-05-06 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-04-30 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-29 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-26 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-19 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-03 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-15 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-03-08 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-01 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-02-23 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-02-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |
