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广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)
2024-09-13
0.9914
-0.0504%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-13 | 0.9914 | 0.9914 |
| 2024-09-12 | 0.9919 | 0.9919 |
| 2024-09-11 | 0.9918 | 0.9918 |
| 2024-09-10 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2024-09-09 | 0.9889 | 0.9889 |
| 2024-09-06 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2024-09-05 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2024-09-04 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2024-09-03 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-09-02 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-08-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-08-29 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-08-23 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-08-16 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-08-09 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-08-02 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
