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广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)
2024-09-30
1.0270
1.5324%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-09-30 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024-09-27 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2024-09-26 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2024-09-25 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-09-24 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-09-23 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2024-09-20 | 0.9972 | 0.9972 |
| 2024-09-19 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2024-09-18 | 0.9945 | 0.9945 |
| 2024-09-13 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-09-12 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2024-09-11 | 0.9913 | 0.9913 |
| 2024-09-10 | 0.9900 | 0.9900 |
| 2024-09-09 | 0.9883 | 0.9883 |
| 2024-09-06 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2024-09-05 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2024-09-04 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2024-09-03 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2024-09-02 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-08-29 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-08-23 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-08-16 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2024-08-09 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-08-02 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024-07-30 | 1.0000 | 1.0000 |
