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山西证券汇利一年定开债A(018758)
2024-05-10
1.0069
0.0397%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-04-30 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2024-04-26 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2024-04-12 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2024-04-03 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2024-03-29 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-03-22 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-03-15 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-03-08 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-03-01 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2024-02-23 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-02-08 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-02-02 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-01-26 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-01-19 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-01-12 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-01-05 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2023-12-31 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2023-12-29 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2023-12-22 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2023-12-15 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2023-12-08 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2023-12-01 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2023-11-30 | 1.0000 | 1.0000 |
