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山西证券汇利一年定开债C(018759)
2024-05-10
1.0052
0.0398%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-04-30 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-04-26 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-04-12 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2024-04-03 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2024-03-29 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-03-22 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-03-15 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-03-08 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-03-01 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-02-23 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-02-08 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-02-02 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-01-26 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-01-19 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-01-12 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-01-05 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2023-12-31 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2023-12-29 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2023-12-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2023-12-15 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2023-12-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-01 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2023-11-30 | 1.0000 | 1.0000 |
