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海富通优势驱动混合A(018800)
2024-05-07
1.00210.1699%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 |
2024-05-06 | 1.0004 | 1.0004 |
2024-04-30 | 0.9992 | 0.9992 |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-25 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-24 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-23 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-22 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-18 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-17 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-16 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-04-15 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-04-12 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-11 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-10 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-09 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-08 | 0.9998 | 0.9998 |
2024-04-03 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-01 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-03-15 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-03-08 | 0.9999 | 0.9999 |
2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-02-29 | 1.0000 | 1.0000 |