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银华新材料混合发起式C(018822)
2024-05-08
1.0203-0.6427%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-07 | 1.0269 | 1.0269 |
2024-05-06 | 1.0244 | 1.0244 |
2024-04-30 | 1.0133 | 1.0133 |
2024-04-29 | 1.0193 | 1.0193 |
2024-04-26 | 1.0073 | 1.0073 |
2024-04-25 | 0.9985 | 0.9985 |
2024-04-24 | 0.9981 | 0.9981 |
2024-04-23 | 0.9969 | 0.9969 |
2024-04-22 | 0.9987 | 0.9987 |
2024-04-19 | 0.9978 | 0.9978 |
2024-04-18 | 0.9989 | 0.9989 |
2024-04-17 | 0.9986 | 0.9986 |
2024-04-16 | 0.9958 | 0.9958 |
2024-04-15 | 0.9986 | 0.9986 |
2024-04-12 | 0.9968 | 0.9968 |
2024-04-11 | 0.9993 | 0.9993 |
2024-04-10 | 0.9991 | 0.9991 |
2024-04-09 | 1.0008 | 1.0008 |
2024-04-08 | 0.9997 | 0.9997 |
2024-04-03 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-04-02 | 1.0017 | 1.0017 |
2024-03-29 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-03-22 | 0.9978 | 0.9978 |
2024-03-15 | 0.9986 | 0.9986 |
2024-03-08 | 0.9998 | 0.9998 |
2024-03-06 | 1.0000 | 1.0000 |