基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)
2024-05-09
0.1419
0.8529%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-05-08 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-05-07 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-05-06 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-04-30 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-04-29 | 0.1462 | 0.1462 |
| 2024-04-26 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2024-04-25 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2024-04-24 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-04-23 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-04-22 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-04-19 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-04-18 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-04-17 | 0.1415 | 0.1415 |
| 2024-04-16 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2024-04-15 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-04-12 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2024-04-11 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-04-10 | 0.1483 | 0.1483 |
| 2024-04-09 | 0.1479 | 0.1479 |
| 2024-04-08 | 0.1485 | 0.1485 |
| 2024-04-03 | 0.1484 | 0.1484 |
| 2024-04-02 | 0.1471 | 0.1471 |
| 2024-04-01 | 0.1463 | 0.1463 |
| 2024-03-29 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-03-28 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-03-27 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2024-03-26 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-03-25 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-03-22 | 0.1425 | 0.1425 |
| 2024-03-21 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-03-20 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-03-19 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-03-18 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2024-03-15 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-03-14 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-03-13 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-03-12 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2024-03-11 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2024-03-08 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-03-07 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-03-06 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-03-05 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-03-04 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-03-01 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2024-02-29 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-02-28 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-02-27 | 0.1326 | 0.1326 |
| 2024-02-26 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2024-02-23 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-02-22 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-02-21 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-02-20 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2024-02-19 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2024-02-08 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-02-07 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-02-06 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-02-05 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-02-02 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-02-01 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-01-31 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-01-30 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2024-01-29 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-01-26 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-01-25 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2024-01-24 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2024-01-23 | 0.1235 | 0.1235 |
| 2024-01-22 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-01-19 | 0.1229 | 0.1229 |
| 2024-01-18 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-01-17 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2024-01-16 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-01-15 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-01-12 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-01-11 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-01-10 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2024-01-09 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-01-08 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2024-01-05 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-01-04 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2024-01-03 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-01-02 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2023-12-31 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2023-12-29 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2023-12-28 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2023-12-27 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2023-12-26 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2023-12-25 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2023-12-22 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2023-12-21 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2023-12-20 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2023-12-19 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2023-12-18 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2023-12-15 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2023-12-14 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2023-12-13 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2023-12-12 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2023-12-11 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2023-12-08 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2023-12-07 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2023-12-06 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2023-12-05 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2023-12-04 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2023-12-01 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2023-11-30 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2023-11-29 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2023-11-28 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2023-11-27 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2023-11-24 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2023-11-23 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2023-11-22 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2023-11-21 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2023-11-20 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2023-11-17 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2023-11-16 | 0.1293 | 0.1293 |
