基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)
2025-01-24
0.1348
-1.5340%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2025-01-23 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2025-01-22 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2025-01-21 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2025-01-20 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-17 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-16 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2025-01-15 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-01-14 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-01-13 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2025-01-10 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2025-01-09 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2025-01-08 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2025-01-07 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2025-01-06 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2025-01-03 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2025-01-02 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-31 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-12-30 | 0.1237 | 0.1237 |
| 2024-12-27 | 0.1218 | 0.1218 |
| 2024-12-26 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-12-25 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-12-24 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-12-23 | 0.1209 | 0.1209 |
| 2024-12-20 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-19 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-12-18 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-12-17 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-12-16 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-12-13 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-12-12 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-11 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2024-12-10 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-12-09 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-12-06 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-12-05 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2024-12-04 | 0.1295 | 0.1295 |
| 2024-12-03 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-12-02 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-11-29 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2024-11-28 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-11-27 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2024-11-26 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-11-25 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2024-11-22 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-11-21 | 0.1361 | 0.1361 |
| 2024-11-20 | 0.1344 | 0.1344 |
| 2024-11-19 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-11-18 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2024-11-15 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-11-14 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-13 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2024-11-12 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2024-11-11 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2024-11-08 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-11-07 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2024-11-06 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2024-11-05 | 0.1244 | 0.1244 |
| 2024-11-04 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-11-01 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-10-31 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-10-30 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-10-29 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-10-28 | 0.1241 | 0.1241 |
| 2024-10-25 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-10-24 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-10-23 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-10-22 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-10-21 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-10-18 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-10-17 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-10-16 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-10-15 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-10-14 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-10-11 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2024-10-10 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-10-09 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2024-10-08 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2024-09-30 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-09-27 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-09-26 | 0.1201 | 0.1201 |
| 2024-09-25 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-09-24 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2024-09-23 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2024-09-20 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-09-19 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2024-09-18 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-09-13 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2024-09-12 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2024-09-11 | 0.1186 | 0.1186 |
| 2024-09-10 | 0.1187 | 0.1187 |
| 2024-09-09 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-09-06 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2024-09-05 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-09-04 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-09-03 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-09-02 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-08-30 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-08-29 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-08-28 | 0.1282 | 0.1282 |
| 2024-08-27 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2024-08-26 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-08-23 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-08-22 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-08-21 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-08-20 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2024-08-19 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-08-16 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-08-15 | 0.1302 | 0.1302 |
| 2024-08-14 | 0.1280 | 0.1280 |
| 2024-08-13 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-08-12 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-08-09 | 0.1272 | 0.1272 |
| 2024-08-08 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2024-08-07 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-08-06 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-08-05 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-08-02 | 0.1257 | 0.1257 |
