基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)
2024-05-09
0.1412
0.8571%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 0.1412 | 0.1412 |
| 2024-05-08 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-05-07 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-05-06 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-04-30 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-04-29 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2024-04-26 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-04-25 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2024-04-24 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2024-04-23 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-04-22 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2024-04-19 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-04-18 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-04-17 | 0.1408 | 0.1408 |
| 2024-04-16 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2024-04-15 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-04-12 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-04-11 | 0.1467 | 0.1467 |
| 2024-04-10 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-04-09 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-04-08 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-04-03 | 0.1478 | 0.1478 |
| 2024-04-02 | 0.1465 | 0.1465 |
| 2024-04-01 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2024-03-29 | 0.1450 | 0.1450 |
| 2024-03-28 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2024-03-27 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-03-26 | 0.1416 | 0.1416 |
| 2024-03-25 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2024-03-22 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-03-21 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2024-03-20 | 0.1422 | 0.1422 |
| 2024-03-19 | 0.1413 | 0.1413 |
| 2024-03-18 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-03-15 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-03-14 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-03-13 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-03-12 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2024-03-11 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2024-03-08 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2024-03-07 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-03-06 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-03-05 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-03-04 | 0.1328 | 0.1328 |
| 2024-03-01 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2024-02-29 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-02-28 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2024-02-27 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-02-26 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-02-23 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2024-02-22 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-02-21 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-02-20 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2024-02-19 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-02-08 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-02-07 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-02-06 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-02-05 | 0.1243 | 0.1243 |
| 2024-02-02 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-02-01 | 0.1263 | 0.1263 |
| 2024-01-31 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-01-30 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2024-01-29 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2024-01-26 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2024-01-25 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2024-01-24 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-01-23 | 0.1234 | 0.1234 |
| 2024-01-22 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-01-19 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-01-18 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-01-17 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-01-16 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-01-15 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-01-12 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-01-11 | 0.1259 | 0.1259 |
| 2024-01-10 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-01-09 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-01-08 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2024-01-05 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-01-04 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2024-01-03 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2024-01-02 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2023-12-31 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2023-12-29 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2023-12-28 | 0.1311 | 0.1311 |
| 2023-12-27 | 0.1331 | 0.1331 |
| 2023-12-26 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2023-12-25 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2023-12-22 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2023-12-21 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2023-12-20 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2023-12-19 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2023-12-18 | 0.1306 | 0.1306 |
| 2023-12-15 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2023-12-14 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2023-12-13 | 0.1255 | 0.1255 |
| 2023-12-12 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2023-12-11 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2023-12-08 | 0.1254 | 0.1254 |
| 2023-12-07 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2023-12-06 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2023-12-05 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2023-12-04 | 0.1297 | 0.1297 |
| 2023-12-01 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2023-11-30 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2023-11-29 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2023-11-28 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2023-11-27 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2023-11-24 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2023-11-23 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2023-11-22 | 0.1310 | 0.1310 |
| 2023-11-21 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2023-11-20 | 0.1319 | 0.1319 |
| 2023-11-17 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2023-11-16 | 0.1292 | 0.1292 |
