基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)
2025-02-27
0.1242
-0.7194%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-27 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2025-02-26 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2025-02-25 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2025-02-24 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2025-02-21 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2025-02-20 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2025-02-19 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2025-02-18 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2025-02-17 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2025-02-14 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2025-02-13 | 0.1298 | 0.1298 |
| 2025-02-12 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2025-02-11 | 0.1332 | 0.1332 |
| 2025-02-10 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2025-02-07 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2025-02-06 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2025-02-05 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2025-01-27 | 0.1314 | 0.1314 |
| 2025-01-24 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2025-01-23 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2025-01-22 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2025-01-21 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2025-01-20 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-17 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2025-01-16 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2025-01-15 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2025-01-14 | 0.1346 | 0.1346 |
| 2025-01-13 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2025-01-10 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2025-01-09 | 0.1294 | 0.1294 |
| 2025-01-08 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2025-01-07 | 0.1284 | 0.1284 |
| 2025-01-06 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2025-01-03 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2025-01-02 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-12-31 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2024-12-30 | 0.1227 | 0.1227 |
| 2024-12-27 | 0.1207 | 0.1207 |
| 2024-12-26 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2024-12-25 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-12-24 | 0.1206 | 0.1206 |
| 2024-12-23 | 0.1199 | 0.1199 |
| 2024-12-20 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2024-12-19 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2024-12-18 | 0.1202 | 0.1202 |
| 2024-12-17 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-12-16 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-12-13 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-12-12 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-12-11 | 0.1273 | 0.1273 |
| 2024-12-10 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-12-09 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2024-12-06 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-12-05 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2024-12-04 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2024-12-03 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2024-12-02 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-11-29 | 0.1337 | 0.1337 |
| 2024-11-28 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-11-27 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2024-11-26 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-11-25 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2024-11-22 | 0.1364 | 0.1364 |
| 2024-11-21 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2024-11-20 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2024-11-19 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2024-11-18 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-15 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-11-14 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-13 | 0.1301 | 0.1301 |
| 2024-11-12 | 0.1296 | 0.1296 |
| 2024-11-11 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-11-08 | 0.1292 | 0.1292 |
| 2024-11-07 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2024-11-06 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-11-05 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2024-11-04 | 0.1224 | 0.1224 |
| 2024-11-01 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2024-10-31 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2024-10-30 | 0.1223 | 0.1223 |
| 2024-10-29 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2024-10-28 | 0.1231 | 0.1231 |
| 2024-10-25 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-10-24 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-10-23 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2024-10-22 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2024-10-21 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-10-18 | 0.1253 | 0.1253 |
| 2024-10-17 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-10-16 | 0.1250 | 0.1250 |
| 2024-10-15 | 0.1240 | 0.1240 |
| 2024-10-14 | 0.1286 | 0.1286 |
| 2024-10-11 | 0.1304 | 0.1304 |
| 2024-10-10 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2024-10-09 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2024-10-08 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2024-09-30 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-09-27 | 0.1222 | 0.1222 |
| 2024-09-26 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-09-25 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-09-24 | 0.1248 | 0.1248 |
| 2024-09-23 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-09-20 | 0.1245 | 0.1245 |
| 2024-09-19 | 0.1246 | 0.1246 |
| 2024-09-18 | 0.1228 | 0.1228 |
| 2024-09-13 | 0.1193 | 0.1193 |
| 2024-09-12 | 0.1182 | 0.1182 |
| 2024-09-11 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-09-10 | 0.1179 | 0.1179 |
| 2024-09-09 | 0.1191 | 0.1191 |
| 2024-09-06 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2024-09-05 | 0.1216 | 0.1216 |
| 2024-09-04 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2024-09-03 | 0.1244 | 0.1244 |
