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招商回报优选混合发起式A(018901)

2024-05-07     0.9897-0.1815%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-070.98970.9897
2024-05-060.99150.9915
2024-04-300.96580.9658
2024-04-290.96830.9683
2024-04-260.96510.9651
2024-04-250.94770.9477
2024-04-240.94810.9481
2024-04-230.93460.9346
2024-04-220.94080.9408
2024-04-190.94950.9495
2024-04-120.97080.9708
2024-04-030.98720.9872
2024-03-290.99510.9951
2024-03-220.99780.9978
2024-03-191.00001.0000