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南方金添利三年定开债券A(018924)
2024-04-30
1.0056
-0.0398%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-04-26 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2024-04-19 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2024-04-12 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-04-03 | 1.0038 | 1.0038 |
| 2024-03-29 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2024-03-22 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-03-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-03-08 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-03-01 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-02-23 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-02-08 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-02-02 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-01-26 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-01-19 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-01-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-01-05 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2023-12-31 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2023-12-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2023-12-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2023-12-18 | 1.0000 | 1.0000 |
