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南方金添利三年定开债券C(018925)
2024-04-30
1.0045
-0.0398%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-04-26 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2024-04-19 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-04-12 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2024-04-03 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-03-29 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-03-22 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-03-15 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-03-08 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-03-01 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-02-08 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-02-02 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-01-26 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-01-19 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-01-12 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-01-05 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2023-12-31 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2023-12-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2023-12-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2023-12-18 | 1.0000 | 1.0000 |
