基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2024-05-07
0.1103
-1.1649%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-07 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2024-05-06 | 0.1116 | 0.1116 |
| 2024-04-30 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2024-04-29 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-04-26 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2024-04-25 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2024-04-24 | 0.1052 | 0.1052 |
| 2024-04-23 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-04-22 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-04-19 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-04-18 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-04-17 | 0.0998 | 0.0998 |
| 2024-04-16 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-04-15 | 0.1019 | 0.1019 |
| 2024-04-12 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2024-04-11 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-04-10 | 0.1055 | 0.1055 |
| 2024-04-09 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-04-08 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2024-04-03 | 0.1027 | 0.1027 |
| 2024-04-02 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-04-01 | 0.1033 | 0.1033 |
| 2024-03-29 | 0.1032 | 0.1032 |
| 2024-03-28 | 0.1031 | 0.1031 |
| 2024-03-27 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-03-26 | 0.1031 | 0.1031 |
| 2024-03-25 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-03-22 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-03-21 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2024-03-20 | 0.1077 | 0.1077 |
| 2024-03-19 | 0.1062 | 0.1062 |
| 2024-03-18 | 0.1088 | 0.1088 |
| 2024-03-15 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-03-14 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2024-03-13 | 0.1088 | 0.1088 |
| 2024-03-12 | 0.1041 | 0.1041 |
| 2024-03-11 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2024-03-08 | 0.0996 | 0.0996 |
| 2024-03-07 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-03-06 | 0.0999 | 0.0999 |
| 2024-03-05 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2024-03-04 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-03-01 | 0.1007 | 0.1007 |
| 2024-02-29 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-02-28 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2024-02-27 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-02-26 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-02-23 | 0.0991 | 0.0991 |
| 2024-02-22 | 0.0986 | 0.0986 |
| 2024-02-21 | 0.0980 | 0.0980 |
| 2024-02-20 | 0.0970 | 0.0970 |
| 2024-02-19 | 0.0952 | 0.0952 |
| 2024-02-08 | 0.0915 | 0.0915 |
| 2024-02-07 | 0.0915 | 0.0915 |
| 2024-02-06 | 0.0918 | 0.0918 |
| 2024-02-05 | 0.0854 | 0.0854 |
| 2024-02-02 | 0.0870 | 0.0870 |
| 2024-02-01 | 0.0904 | 0.0904 |
| 2024-01-31 | 0.0885 | 0.0885 |
| 2024-01-30 | 0.0912 | 0.0912 |
| 2024-01-29 | 0.0938 | 0.0938 |
| 2024-01-26 | 0.0948 | 0.0948 |
| 2024-01-25 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-01-24 | 0.0973 | 0.0973 |
| 2024-01-23 | 0.0956 | 0.0956 |
| 2024-01-22 | 0.0940 | 0.0940 |
| 2024-01-19 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-01-18 | 0.1036 | 0.1036 |
| 2024-01-17 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-01-16 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-01-15 | 0.1113 | 0.1113 |
| 2024-01-12 | 0.1107 | 0.1107 |
| 2024-01-11 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-01-10 | 0.1124 | 0.1124 |
| 2024-01-09 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2024-01-08 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-01-05 | 0.1119 | 0.1119 |
| 2024-01-04 | 0.1156 | 0.1156 |
| 2024-01-03 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-01-02 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2023-12-31 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2023-12-29 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2023-12-28 | 0.1175 | 0.1175 |
| 2023-12-27 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2023-12-26 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2023-12-25 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2023-12-22 | 0.1128 | 0.1128 |
| 2023-12-21 | 0.1142 | 0.1142 |
| 2023-12-20 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2023-12-19 | 0.1173 | 0.1173 |
| 2023-12-18 | 0.1184 | 0.1184 |
| 2023-12-15 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2023-12-14 | 0.1212 | 0.1212 |
| 2023-12-13 | 0.1196 | 0.1196 |
| 2023-12-12 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2023-12-11 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2023-12-08 | 0.1203 | 0.1203 |
| 2023-12-07 | 0.1210 | 0.1210 |
| 2023-12-06 | 0.1214 | 0.1214 |
| 2023-12-05 | 0.1226 | 0.1226 |
| 2023-12-04 | 0.1238 | 0.1238 |
| 2023-12-01 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2023-11-30 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2023-11-29 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2023-11-28 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2023-11-27 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2023-11-24 | 0.1262 | 0.1262 |
| 2023-11-23 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2023-11-22 | 0.1249 | 0.1249 |
| 2023-11-21 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2023-11-20 | 0.1267 | 0.1267 |
| 2023-11-17 | 0.1264 | 0.1264 |
| 2023-11-16 | 0.1239 | 0.1239 |
