基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2024-11-19
0.1018
0.0983%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2024-11-18 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-11-15 | 0.1035 | 0.1035 |
| 2024-11-14 | 0.1052 | 0.1052 |
| 2024-11-13 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2024-11-12 | 0.1090 | 0.1090 |
| 2024-11-11 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-11-08 | 0.1096 | 0.1096 |
| 2024-11-07 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-11-06 | 0.1093 | 0.1093 |
| 2024-11-05 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-11-04 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2024-11-01 | 0.1076 | 0.1076 |
| 2024-10-31 | 0.1054 | 0.1054 |
| 2024-10-30 | 0.1076 | 0.1076 |
| 2024-10-29 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-10-28 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2024-10-25 | 0.1152 | 0.1152 |
| 2024-10-24 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-10-23 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-10-22 | 0.1140 | 0.1140 |
| 2024-10-21 | 0.1141 | 0.1141 |
| 2024-10-18 | 0.1163 | 0.1163 |
| 2024-10-17 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2024-10-16 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2024-10-15 | 0.1115 | 0.1115 |
| 2024-10-14 | 0.1125 | 0.1125 |
| 2024-10-11 | 0.1145 | 0.1145 |
| 2024-10-10 | 0.1137 | 0.1137 |
| 2024-10-09 | 0.1126 | 0.1126 |
| 2024-10-08 | 0.1146 | 0.1146 |
| 2024-09-30 | 0.1157 | 0.1157 |
| 2024-09-27 | 0.1131 | 0.1131 |
| 2024-09-26 | 0.1086 | 0.1086 |
| 2024-09-25 | 0.1064 | 0.1064 |
| 2024-09-24 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-09-23 | 0.1057 | 0.1057 |
| 2024-09-20 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-09-19 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2024-09-18 | 0.1094 | 0.1094 |
| 2024-09-13 | 0.1087 | 0.1087 |
| 2024-09-12 | 0.1049 | 0.1049 |
| 2024-09-11 | 0.1040 | 0.1040 |
| 2024-09-10 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-09-09 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-09-06 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-09-05 | 0.1019 | 0.1019 |
| 2024-09-04 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-09-03 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2024-09-02 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2024-08-30 | 0.1022 | 0.1022 |
| 2024-08-29 | 0.1025 | 0.1025 |
| 2024-08-28 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2024-08-27 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-08-26 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-08-23 | 0.0987 | 0.0987 |
| 2024-08-22 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2024-08-21 | 0.1002 | 0.1002 |
| 2024-08-20 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-08-19 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-08-16 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-08-15 | 0.0985 | 0.0985 |
| 2024-08-14 | 0.0973 | 0.0973 |
| 2024-08-13 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-08-12 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-08-09 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-08-08 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-08-07 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-08-06 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-08-05 | 0.0959 | 0.0959 |
| 2024-08-02 | 0.0963 | 0.0963 |
| 2024-08-01 | 0.0971 | 0.0971 |
| 2024-07-31 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-07-30 | 0.0952 | 0.0952 |
| 2024-07-29 | 0.0966 | 0.0966 |
| 2024-07-26 | 0.0973 | 0.0973 |
| 2024-07-25 | 0.0964 | 0.0964 |
| 2024-07-24 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-07-23 | 0.0989 | 0.0989 |
| 2024-07-22 | 0.1006 | 0.1006 |
| 2024-07-19 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2024-07-18 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-07-17 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2024-07-16 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-07-15 | 0.0986 | 0.0986 |
| 2024-07-12 | 0.1005 | 0.1005 |
| 2024-07-11 | 0.0977 | 0.0977 |
| 2024-07-10 | 0.0948 | 0.0948 |
| 2024-07-09 | 0.0950 | 0.0950 |
| 2024-07-08 | 0.0958 | 0.0958 |
| 2024-07-05 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-07-04 | 0.0966 | 0.0966 |
| 2024-07-03 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2024-07-02 | 0.0971 | 0.0971 |
| 2024-07-01 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2024-06-30 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-06-28 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2024-06-27 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-06-26 | 0.1009 | 0.1009 |
| 2024-06-25 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-06-24 | 0.0994 | 0.0994 |
| 2024-06-21 | 0.0993 | 0.0993 |
| 2024-06-20 | 0.0992 | 0.0992 |
| 2024-06-19 | 0.1016 | 0.1016 |
| 2024-06-18 | 0.1010 | 0.1010 |
| 2024-06-17 | 0.1028 | 0.1028 |
| 2024-06-14 | 0.1029 | 0.1029 |
| 2024-06-13 | 0.1038 | 0.1038 |
| 2024-06-12 | 0.1023 | 0.1023 |
| 2024-06-11 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-06-07 | 0.1026 | 0.1026 |
| 2024-06-06 | 0.1034 | 0.1034 |
| 2024-06-05 | 0.1048 | 0.1048 |
| 2024-06-04 | 0.1043 | 0.1043 |
| 2024-06-03 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-05-31 | 0.1017 | 0.1017 |
| 2024-05-30 | 0.0986 | 0.0986 |
| 2024-05-29 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-05-28 | 0.1014 | 0.1014 |
| 2024-05-27 | 0.1017 | 0.1017 |
