基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)(019036)
2025-05-22
0.1348
-0.2221%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-22 | 0.1348 | 0.1348 |
| 2025-05-21 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-05-20 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2025-05-19 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2025-05-16 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2025-05-15 | 0.1205 | 0.1205 |
| 2025-05-14 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2025-05-13 | 0.1204 | 0.1204 |
| 2025-05-12 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2025-05-09 | 0.1243 | 0.1243 |
| 2025-05-08 | 0.1244 | 0.1244 |
| 2025-05-07 | 0.1239 | 0.1239 |
| 2025-05-06 | 0.1291 | 0.1291 |
| 2025-04-30 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2025-04-29 | 0.1285 | 0.1285 |
| 2025-04-28 | 0.1270 | 0.1270 |
| 2025-04-25 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2025-04-24 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2025-04-23 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-04-22 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2025-04-21 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2025-04-18 | 0.1184 | 0.1184 |
| 2025-04-17 | 0.1185 | 0.1185 |
| 2025-04-16 | 0.1166 | 0.1166 |
| 2025-04-15 | 0.1215 | 0.1215 |
| 2025-04-14 | 0.1195 | 0.1195 |
| 2025-04-11 | 0.1154 | 0.1154 |
| 2025-04-10 | 0.1101 | 0.1101 |
| 2025-04-09 | 0.1070 | 0.1070 |
| 2025-04-08 | 0.1047 | 0.1047 |
| 2025-04-07 | 0.1018 | 0.1018 |
| 2025-04-03 | 0.1213 | 0.1213 |
| 2025-04-02 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2025-04-01 | 0.1225 | 0.1225 |
| 2025-03-31 | 0.1190 | 0.1190 |
| 2025-03-28 | 0.1198 | 0.1198 |
| 2025-03-27 | 0.1180 | 0.1180 |
| 2025-03-26 | 0.1120 | 0.1120 |
| 2025-03-25 | 0.1114 | 0.1114 |
| 2025-03-24 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2025-03-21 | 0.1115 | 0.1115 |
| 2025-03-20 | 0.1158 | 0.1158 |
| 2025-03-19 | 0.1148 | 0.1148 |
| 2025-03-18 | 0.1127 | 0.1127 |
| 2025-03-17 | 0.1112 | 0.1112 |
| 2025-03-14 | 0.1109 | 0.1109 |
| 2025-03-13 | 0.1080 | 0.1080 |
| 2025-03-12 | 0.1092 | 0.1092 |
| 2025-03-11 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2025-03-10 | 0.1083 | 0.1083 |
| 2025-03-07 | 0.1099 | 0.1099 |
| 2025-03-06 | 0.1114 | 0.1114 |
| 2025-03-05 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2025-03-04 | 0.1073 | 0.1073 |
| 2025-03-03 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2025-02-28 | 0.1071 | 0.1071 |
| 2025-02-27 | 0.1102 | 0.1102 |
| 2025-02-26 | 0.1095 | 0.1095 |
| 2025-02-25 | 0.1060 | 0.1060 |
| 2025-02-24 | 0.1066 | 0.1066 |
| 2025-02-21 | 0.1097 | 0.1097 |
| 2025-02-20 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2025-02-19 | 0.1043 | 0.1043 |
| 2025-02-18 | 0.1026 | 0.1026 |
| 2025-02-17 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2025-02-14 | 0.1011 | 0.1011 |
| 2025-02-13 | 0.0984 | 0.0984 |
| 2025-02-12 | 0.0979 | 0.0979 |
| 2025-02-11 | 0.0991 | 0.0991 |
| 2025-02-10 | 0.1013 | 0.1013 |
| 2025-02-07 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2025-02-06 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2025-02-05 | 0.0983 | 0.0983 |
| 2025-01-27 | 0.0986 | 0.0986 |
| 2025-01-24 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2025-01-23 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2025-01-22 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2025-01-21 | 0.0974 | 0.0974 |
| 2025-01-20 | 0.0960 | 0.0960 |
| 2025-01-17 | 0.0950 | 0.0950 |
| 2025-01-16 | 0.0935 | 0.0935 |
| 2025-01-15 | 0.0944 | 0.0944 |
| 2025-01-14 | 0.0953 | 0.0953 |
| 2025-01-13 | 0.0947 | 0.0947 |
| 2025-01-10 | 0.0946 | 0.0946 |
| 2025-01-09 | 0.0960 | 0.0960 |
| 2025-01-08 | 0.0959 | 0.0959 |
| 2025-01-07 | 0.0975 | 0.0975 |
| 2025-01-06 | 0.0976 | 0.0976 |
| 2025-01-03 | 0.0975 | 0.0975 |
| 2025-01-02 | 0.0977 | 0.0977 |
| 2024-12-31 | 0.0992 | 0.0992 |
| 2024-12-30 | 0.0988 | 0.0988 |
| 2024-12-27 | 0.0990 | 0.0990 |
| 2024-12-26 | 0.1004 | 0.1004 |
| 2024-12-25 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2024-12-24 | 0.1003 | 0.1003 |
| 2024-12-23 | 0.0995 | 0.0995 |
| 2024-12-20 | 0.0997 | 0.0997 |
| 2024-12-19 | 0.1005 | 0.1005 |
| 2024-12-18 | 0.1007 | 0.1007 |
| 2024-12-17 | 0.1012 | 0.1012 |
| 2024-12-16 | 0.1015 | 0.1015 |
| 2024-12-13 | 0.1030 | 0.1030 |
| 2024-12-12 | 0.1051 | 0.1051 |
| 2024-12-11 | 0.1058 | 0.1058 |
| 2024-12-10 | 0.1061 | 0.1061 |
| 2024-12-09 | 0.1078 | 0.1078 |
| 2024-12-06 | 0.1067 | 0.1067 |
| 2024-12-05 | 0.1063 | 0.1063 |
| 2024-12-04 | 0.1075 | 0.1075 |
| 2024-12-03 | 0.1084 | 0.1084 |
| 2024-12-02 | 0.1076 | 0.1076 |
| 2024-11-29 | 0.1074 | 0.1074 |
| 2024-11-28 | 0.1081 | 0.1081 |
