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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)
2024-05-09
1.0013
-0.0599%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-05-08 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-05-07 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-05-06 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-30 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-04-29 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2024-04-26 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-04-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-24 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-23 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2024-04-22 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2024-04-19 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2024-04-18 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-17 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-16 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-15 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-11 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-10 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-09 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-08 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-04-03 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-03-29 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-03-22 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-03-15 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-03-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-03-06 | 1.0000 | 1.0000 |
