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海富通欣盈6个月持有期混合C(019135)

2024-05-08     1.0048-0.0497%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-081.00481.0048
2024-05-071.00531.0053
2024-05-061.00441.0044
2024-04-301.00291.0029
2024-04-291.00231.0023
2024-04-261.00241.0024
2024-04-191.00181.0018
2024-04-121.00171.0017
2024-04-031.00061.0006
2024-03-290.99970.9997
2024-03-221.00001.0000
2024-03-191.00001.0000