基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额)(019158)
2025-04-02
0.1418
0.0706%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-02 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2025-04-01 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2025-03-31 | 0.1414 | 0.1414 |
| 2025-03-28 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-03-27 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-03-26 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2025-03-25 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-03-24 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-03-21 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-03-20 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-03-19 | 0.1455 | 0.1455 |
| 2025-03-18 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-03-17 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2025-03-14 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-03-13 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-03-12 | 0.1429 | 0.1429 |
| 2025-03-11 | 0.1431 | 0.1431 |
| 2025-03-10 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2025-03-07 | 0.1443 | 0.1443 |
| 2025-03-06 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2025-03-05 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2025-03-04 | 0.1421 | 0.1421 |
| 2025-03-03 | 0.1426 | 0.1426 |
| 2025-02-28 | 0.1427 | 0.1427 |
| 2025-02-27 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2025-02-26 | 0.1442 | 0.1442 |
| 2025-02-25 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2025-02-24 | 0.1432 | 0.1432 |
| 2025-02-21 | 0.1440 | 0.1440 |
| 2025-02-20 | 0.1424 | 0.1424 |
| 2025-02-19 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-02-18 | 0.1439 | 0.1439 |
| 2025-02-17 | 0.1434 | 0.1434 |
| 2025-02-14 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2025-02-13 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-02-12 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2025-02-11 | 0.1403 | 0.1403 |
| 2025-02-10 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2025-02-07 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2025-02-06 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2025-02-05 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2025-01-27 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-24 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-01-23 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-01-22 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2025-01-21 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2025-01-20 | 0.1366 | 0.1366 |
| 2025-01-17 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-01-16 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2025-01-15 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-01-14 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2025-01-13 | 0.1329 | 0.1329 |
| 2025-01-10 | 0.1333 | 0.1333 |
| 2025-01-09 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2025-01-08 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2025-01-07 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2025-01-06 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2025-01-03 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2025-01-02 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-12-31 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2024-12-30 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2024-12-27 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2024-12-26 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-12-25 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2024-12-24 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2024-12-23 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-12-20 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2024-12-19 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2024-12-18 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2024-12-17 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-12-16 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-12-13 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-12 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-12-11 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-12-10 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-12-09 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-12-06 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-12-05 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2024-12-04 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-12-03 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2024-12-02 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2024-11-29 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2024-11-28 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2024-11-27 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2024-11-26 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2024-11-25 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-11-22 | 0.1347 | 0.1347 |
| 2024-11-21 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-11-20 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2024-11-19 | 0.1357 | 0.1357 |
| 2024-11-18 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2024-11-15 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2024-11-14 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2024-11-13 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2024-11-12 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-11-11 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-11-08 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-11-07 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-11-06 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-11-05 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-11-04 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2024-11-01 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2024-10-31 | 0.1358 | 0.1358 |
| 2024-10-30 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2024-10-29 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-10-28 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2024-10-25 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-10-24 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2024-10-23 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-10-22 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2024-10-21 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-10-18 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-10-17 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-10-16 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-10-15 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-10-14 | 0.1407 | 0.1407 |
| 2024-10-11 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-10-10 | 0.1405 | 0.1405 |
| 2024-10-09 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-10-08 | 0.1410 | 0.1410 |
