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中欧产业领航混合C(019160)

2024-05-07     1.01380.1185%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-071.01381.0138
2024-05-061.01261.0126
2024-04-301.00851.0085
2024-04-291.01001.0100
2024-04-261.00451.0045
2024-04-251.00251.0025
2024-04-241.00221.0022
2024-04-231.00151.0015
2024-04-220.99990.9999
2024-04-190.99860.9986
2024-04-180.99870.9987
2024-04-120.99930.9993
2024-04-030.99980.9998
2024-03-290.99980.9998
2024-03-220.99990.9999
2024-03-191.00001.0000