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汇添富添添乐双鑫债券C(019177)
2024-05-20
1.0068
0.1293%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-20 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-05-17 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-05-16 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-05-15 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2024-05-14 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-05-13 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2024-05-10 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2024-05-09 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-05-08 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-05-06 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2024-04-30 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-04-29 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-04-26 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-25 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-04-24 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-23 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-22 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2024-04-19 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2024-04-12 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-03 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 |
