基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)
2025-05-15
0.1354
0.1479%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-15 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2025-05-14 | 0.1352 | 0.1352 |
| 2025-05-13 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2025-05-12 | 0.1350 | 0.1350 |
| 2025-05-09 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2025-05-08 | 0.1354 | 0.1354 |
| 2025-05-07 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2025-05-06 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2025-04-30 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2025-04-29 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2025-04-28 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2025-04-25 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2025-04-24 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2025-04-23 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2025-04-22 | 0.1345 | 0.1345 |
| 2025-04-21 | 0.1341 | 0.1341 |
| 2025-04-18 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2025-04-17 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2025-04-16 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2025-04-15 | 0.1338 | 0.1338 |
| 2025-04-14 | 0.1334 | 0.1334 |
| 2025-04-11 | 0.1327 | 0.1327 |
| 2025-04-10 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2025-04-09 | 0.1321 | 0.1321 |
| 2025-04-08 | 0.1323 | 0.1323 |
| 2025-04-07 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2025-04-03 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2025-04-02 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2025-04-01 | 0.1363 | 0.1363 |
| 2025-03-31 | 0.1360 | 0.1360 |
| 2025-03-28 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2025-03-27 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2025-03-26 | 0.1362 | 0.1362 |
| 2025-03-25 | 0.1365 | 0.1365 |
| 2025-03-24 | 0.1369 | 0.1369 |
| 2025-03-21 | 0.1368 | 0.1368 |
| 2025-03-20 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-03-19 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-03-18 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-03-17 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-03-14 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-03-13 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2025-03-12 | 0.1374 | 0.1374 |
| 2025-03-11 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-03-10 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-03-07 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-03-06 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-03-05 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2025-03-04 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-03-03 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-02-28 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2025-02-27 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-02-26 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-02-25 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2025-02-24 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2025-02-21 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2025-02-20 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2025-02-19 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2025-02-18 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2025-02-17 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2025-02-14 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2025-02-13 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2025-02-12 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-02-11 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2025-02-10 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2025-02-07 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-02-06 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2025-02-05 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-01-27 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2025-01-24 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2025-01-23 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-22 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2025-01-21 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-20 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-01-17 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-01-16 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-01-15 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-01-14 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2025-01-13 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2025-01-10 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2025-01-09 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-08 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-07 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-01-06 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-01-03 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-01-02 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-31 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2024-12-30 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-27 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-12-26 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-24 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-23 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-12-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-19 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-12-18 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-12-17 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2024-12-16 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-12-13 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-12-12 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-12-11 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-12-10 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-12-09 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-12-06 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-12-05 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-12-04 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-12-03 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-12-02 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-11-29 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-11-28 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-11-27 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-11-26 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-11-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-11-22 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2024-11-21 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2024-11-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-11-19 | 0.1380 | 0.1380 |
