基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C(019233)
2025-02-05
0.1394
0.3600%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-05 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2025-01-27 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2025-01-24 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2025-01-23 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-22 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2025-01-21 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2025-01-20 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-01-17 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2025-01-16 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-01-15 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-01-14 | 0.1373 | 0.1373 |
| 2025-01-13 | 0.1371 | 0.1371 |
| 2025-01-10 | 0.1372 | 0.1372 |
| 2025-01-09 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-08 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2025-01-07 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2025-01-06 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2025-01-03 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2025-01-02 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-31 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2024-12-30 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-27 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-12-26 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-24 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-12-23 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-12-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-12-19 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-12-18 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-12-17 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2024-12-16 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-12-13 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-12-12 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-12-11 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-12-10 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-12-09 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-12-06 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-12-05 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-12-04 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-12-03 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-12-02 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-11-29 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-11-28 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-11-27 | 0.1385 | 0.1385 |
| 2024-11-26 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-11-25 | 0.1384 | 0.1384 |
| 2024-11-22 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2024-11-21 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2024-11-20 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-11-19 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-11-18 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-11-15 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-11-14 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2024-11-13 | 0.1380 | 0.1380 |
| 2024-11-12 | 0.1382 | 0.1382 |
| 2024-11-11 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-11-08 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-11-07 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-11-06 | 0.1381 | 0.1381 |
| 2024-11-05 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-11-04 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-11-01 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-10-31 | 0.1370 | 0.1370 |
| 2024-10-30 | 0.1375 | 0.1375 |
| 2024-10-29 | 0.1377 | 0.1377 |
| 2024-10-28 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2024-10-25 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-10-24 | 0.1378 | 0.1378 |
| 2024-10-23 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2024-10-22 | 0.1383 | 0.1383 |
| 2024-10-21 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-10-18 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-10-17 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2024-10-16 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-10-15 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-10-14 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-10-11 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-10-10 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-10-09 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-10-08 | 0.1395 | 0.1395 |
| 2024-09-30 | 0.1404 | 0.1404 |
| 2024-09-27 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2024-09-26 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-09-25 | 0.1401 | 0.1401 |
| 2024-09-24 | 0.1400 | 0.1400 |
| 2024-09-23 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2024-09-20 | 0.1398 | 0.1398 |
| 2024-09-19 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-09-18 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-09-13 | 0.1396 | 0.1396 |
| 2024-09-12 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-09-11 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-09-10 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-09-09 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-09-06 | 0.1394 | 0.1394 |
| 2024-09-05 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-09-04 | 0.1392 | 0.1392 |
| 2024-09-03 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-09-02 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-08-30 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-08-29 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-08-28 | 0.1389 | 0.1389 |
| 2024-08-27 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-08-26 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-08-23 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-08-22 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-08-21 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2024-08-20 | 0.1391 | 0.1391 |
| 2024-08-19 | 0.1390 | 0.1390 |
| 2024-08-16 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-08-15 | 0.1388 | 0.1388 |
| 2024-08-14 | 0.1387 | 0.1387 |
| 2024-08-13 | 0.1386 | 0.1386 |
| 2024-08-12 | 0.1382 | 0.1382 |
