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南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)
2024-05-21
1.00410.0000%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-20 | 1.0041 | 1.0041 |
2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 |
2024-05-16 | 1.0039 | 1.0039 |
2024-05-15 | 1.0038 | 1.0038 |
2024-05-14 | 1.0037 | 1.0037 |
2024-05-13 | 1.0036 | 1.0036 |
2024-05-10 | 1.0035 | 1.0035 |
2024-05-09 | 1.0034 | 1.0034 |
2024-05-08 | 1.0034 | 1.0034 |
2024-05-07 | 1.0033 | 1.0033 |
2024-05-06 | 1.0032 | 1.0032 |
2024-04-30 | 1.0029 | 1.0029 |
2024-04-29 | 1.0028 | 1.0028 |
2024-04-26 | 1.0030 | 1.0030 |
2024-04-19 | 1.0027 | 1.0027 |
2024-04-12 | 1.0023 | 1.0023 |
2024-04-03 | 1.0015 | 1.0015 |
2024-03-29 | 1.0010 | 1.0010 |
2024-03-22 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-03-15 | 1.0004 | 1.0004 |
2024-03-08 | 1.0007 | 1.0007 |
2024-03-01 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-02-23 | 1.0005 | 1.0005 |
2024-02-08 | 1.0001 | 1.0001 |
2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |