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南方睿阳稳健添利6个月持有债券C(019284)
2024-05-16
1.0028
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-16 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2024-05-14 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2024-05-13 | 1.0025 | 1.0025 |
| 2024-05-10 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-05-09 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-05-08 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2024-05-07 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-05-06 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-04-30 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2024-04-29 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-19 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2024-04-12 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-03 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2024-03-29 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-03-22 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-03-08 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-03-01 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-02-23 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-02-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2024-02-06 | 1.0000 | 1.0000 |
