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万家国企动力混合A(019336)
2024-05-10
1.0388
1.1490%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0388 | 1.0388 |
| 2024-05-09 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024-05-08 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2024-05-07 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2024-05-06 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2024-04-30 | 0.9916 | 0.9916 |
| 2024-04-29 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2024-04-26 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2024-04-25 | 0.9878 | 0.9878 |
| 2024-04-24 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2024-04-23 | 0.9673 | 0.9673 |
| 2024-04-22 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2024-04-19 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2024-04-18 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2024-04-12 | 1.0186 | 1.0186 |
| 2024-04-03 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2024-03-29 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-03-22 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
