基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
万家国企动力混合C(019337)
2024-05-10
1.0379
1.1500%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-10 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2024-05-09 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2024-05-08 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2024-05-07 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2024-05-06 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2024-04-30 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2024-04-29 | 0.9902 | 0.9902 |
| 2024-04-26 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-04-25 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2024-04-24 | 0.9776 | 0.9776 |
| 2024-04-23 | 0.9667 | 0.9667 |
| 2024-04-22 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-04-19 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024-04-18 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2024-04-12 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2024-04-03 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2024-03-29 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-03-22 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 |
