基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)(019447)
2024-11-19
0.2482
1.6796%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2024-11-18 | 0.2441 | 0.2441 |
| 2024-11-15 | 0.2435 | 0.2435 |
| 2024-11-14 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2024-11-13 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2024-11-12 | 0.2522 | 0.2522 |
| 2024-11-11 | 0.2533 | 0.2533 |
| 2024-11-08 | 0.2557 | 0.2557 |
| 2024-11-07 | 0.2575 | 0.2575 |
| 2024-11-06 | 0.2518 | 0.2518 |
| 2024-11-05 | 0.2481 | 0.2481 |
| 2024-11-04 | 0.2434 | 0.2434 |
| 2024-11-01 | 0.2444 | 0.2444 |
| 2024-10-31 | 0.2421 | 0.2421 |
| 2024-10-30 | 0.2492 | 0.2492 |
| 2024-10-29 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2024-10-28 | 0.2468 | 0.2468 |
| 2024-10-25 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2024-10-24 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2024-10-23 | 0.2461 | 0.2461 |
| 2024-10-22 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-10-21 | 0.2499 | 0.2499 |
| 2024-10-18 | 0.2483 | 0.2483 |
| 2024-10-17 | 0.2458 | 0.2458 |
| 2024-10-16 | 0.2435 | 0.2435 |
| 2024-10-15 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2024-10-14 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2024-10-11 | 0.2487 | 0.2487 |
| 2024-10-10 | 0.2487 | 0.2487 |
| 2024-10-09 | 0.2472 | 0.2472 |
| 2024-10-08 | 0.2484 | 0.2484 |
| 2024-09-30 | 0.2418 | 0.2418 |
| 2024-09-27 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2024-09-26 | 0.2384 | 0.2384 |
| 2024-09-25 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-09-24 | 0.2356 | 0.2356 |
| 2024-09-23 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2024-09-20 | 0.2306 | 0.2306 |
| 2024-09-19 | 0.2307 | 0.2307 |
| 2024-09-18 | 0.2245 | 0.2245 |
| 2024-09-13 | 0.2273 | 0.2273 |
| 2024-09-12 | 0.2247 | 0.2247 |
| 2024-09-11 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2024-09-10 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-09-09 | 0.2152 | 0.2152 |
| 2024-09-06 | 0.2136 | 0.2136 |
| 2024-09-05 | 0.2203 | 0.2203 |
| 2024-09-04 | 0.2192 | 0.2192 |
| 2024-09-03 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-09-02 | 0.2293 | 0.2293 |
| 2024-08-30 | 0.2304 | 0.2304 |
| 2024-08-29 | 0.2266 | 0.2266 |
| 2024-08-28 | 0.2286 | 0.2286 |
| 2024-08-27 | 0.2311 | 0.2311 |
| 2024-08-26 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2024-08-23 | 0.2326 | 0.2326 |
| 2024-08-22 | 0.2297 | 0.2297 |
| 2024-08-21 | 0.2344 | 0.2344 |
| 2024-08-20 | 0.2333 | 0.2333 |
| 2024-08-19 | 0.2349 | 0.2349 |
| 2024-08-16 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-08-15 | 0.2305 | 0.2305 |
| 2024-08-14 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2024-08-13 | 0.2259 | 0.2259 |
| 2024-08-12 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2024-08-09 | 0.2186 | 0.2186 |
| 2024-08-08 | 0.2173 | 0.2173 |
| 2024-08-07 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2024-08-06 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-08-05 | 0.2099 | 0.2099 |
| 2024-08-02 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-08-01 | 0.2240 | 0.2240 |
| 2024-07-31 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2024-07-30 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-07-29 | 0.2267 | 0.2267 |
| 2024-07-26 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-07-25 | 0.2241 | 0.2241 |
| 2024-07-24 | 0.2279 | 0.2279 |
| 2024-07-23 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2024-07-22 | 0.2373 | 0.2373 |
| 2024-07-19 | 0.2321 | 0.2321 |
| 2024-07-18 | 0.2366 | 0.2366 |
| 2024-07-17 | 0.2359 | 0.2359 |
| 2024-07-16 | 0.2465 | 0.2465 |
| 2024-07-15 | 0.2474 | 0.2474 |
| 2024-07-12 | 0.2486 | 0.2486 |
| 2024-07-11 | 0.2473 | 0.2473 |
| 2024-07-10 | 0.2523 | 0.2523 |
| 2024-07-09 | 0.2503 | 0.2503 |
| 2024-07-08 | 0.2496 | 0.2496 |
| 2024-07-05 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2024-07-04 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2024-07-03 | 0.2482 | 0.2482 |
| 2024-07-02 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2024-07-01 | 0.2430 | 0.2430 |
| 2024-06-30 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-06-28 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-06-27 | 0.2412 | 0.2412 |
| 2024-06-26 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2024-06-25 | 0.2424 | 0.2424 |
| 2024-06-24 | 0.2395 | 0.2395 |
| 2024-06-21 | 0.2445 | 0.2445 |
| 2024-06-20 | 0.2476 | 0.2476 |
| 2024-06-19 | 0.2514 | 0.2514 |
| 2024-06-18 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-06-17 | 0.2485 | 0.2485 |
| 2024-06-14 | 0.2464 | 0.2464 |
| 2024-06-13 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2024-06-12 | 0.2414 | 0.2414 |
| 2024-06-11 | 0.2376 | 0.2376 |
| 2024-06-07 | 0.2357 | 0.2357 |
| 2024-06-06 | 0.2364 | 0.2364 |
| 2024-06-05 | 0.2365 | 0.2365 |
| 2024-06-04 | 0.2314 | 0.2314 |
| 2024-06-03 | 0.2308 | 0.2308 |
| 2024-05-31 | 0.2283 | 0.2283 |
| 2024-05-30 | 0.2301 | 0.2301 |
| 2024-05-29 | 0.2337 | 0.2337 |
| 2024-05-28 | 0.2367 | 0.2367 |
| 2024-05-27 | 0.2337 | 0.2337 |
