基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)(019447)
2024-05-13
0.2220
-0.1350%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-13 | 0.2220 | 0.2220 |
| 2024-05-10 | 0.2223 | 0.2223 |
| 2024-05-09 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-05-08 | 0.2205 | 0.2205 |
| 2024-05-07 | 0.2206 | 0.2206 |
| 2024-05-06 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-04-30 | 0.2127 | 0.2127 |
| 2024-04-29 | 0.2162 | 0.2162 |
| 2024-04-26 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-04-25 | 0.2093 | 0.2093 |
| 2024-04-24 | 0.2089 | 0.2089 |
| 2024-04-23 | 0.2069 | 0.2069 |
| 2024-04-22 | 0.2028 | 0.2028 |
| 2024-04-19 | 0.2010 | 0.2010 |
| 2024-04-18 | 0.2084 | 0.2084 |
| 2024-04-17 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2024-04-16 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2024-04-15 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2024-04-12 | 0.2167 | 0.2167 |
| 2024-04-11 | 0.2217 | 0.2217 |
| 2024-04-10 | 0.2182 | 0.2182 |
| 2024-04-09 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2024-04-08 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-04-03 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2024-04-02 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2024-04-01 | 0.2215 | 0.2215 |
| 2024-03-29 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2024-03-28 | 0.2190 | 0.2190 |
| 2024-03-27 | 0.2185 | 0.2185 |
| 2024-03-26 | 0.2191 | 0.2191 |
| 2024-03-25 | 0.2207 | 0.2207 |
| 2024-03-22 | 0.2208 | 0.2208 |
| 2024-03-21 | 0.2204 | 0.2204 |
| 2024-03-20 | 0.2160 | 0.2160 |
| 2024-03-19 | 0.2138 | 0.2138 |
| 2024-03-18 | 0.2161 | 0.2161 |
| 2024-03-15 | 0.2159 | 0.2159 |
| 2024-03-14 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2024-03-13 | 0.2212 | 0.2212 |
| 2024-03-12 | 0.2249 | 0.2249 |
| 2024-03-11 | 0.2200 | 0.2200 |
| 2024-03-08 | 0.2257 | 0.2257 |
| 2024-03-07 | 0.2352 | 0.2352 |
| 2024-03-06 | 0.2288 | 0.2288 |
| 2024-03-05 | 0.2246 | 0.2246 |
| 2024-03-04 | 0.2285 | 0.2285 |
| 2024-03-01 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-02-29 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2024-02-28 | 0.2157 | 0.2157 |
| 2024-02-27 | 0.2170 | 0.2170 |
| 2024-02-26 | 0.2168 | 0.2168 |
| 2024-02-23 | 0.2178 | 0.2178 |
| 2024-02-22 | 0.2189 | 0.2189 |
| 2024-02-21 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-02-20 | 0.2096 | 0.2096 |
| 2024-02-19 | 0.2124 | 0.2124 |
| 2024-02-08 | 0.2126 | 0.2126 |
| 2024-02-07 | 0.2125 | 0.2125 |
| 2024-02-06 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2024-02-05 | 0.2112 | 0.2112 |
| 2024-02-02 | 0.2115 | 0.2115 |
| 2024-02-01 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-01-31 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-01-30 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-01-29 | 0.2072 | 0.2072 |
| 2024-01-26 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-01-25 | 0.2086 | 0.2086 |
| 2024-01-24 | 0.2079 | 0.2079 |
| 2024-01-23 | 0.2049 | 0.2049 |
| 2024-01-22 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-01-19 | 0.2043 | 0.2043 |
| 2024-01-18 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-01-17 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-01-16 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-01-15 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-01-12 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-01-11 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-01-10 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-01-09 | 0.1937 | 0.1937 |
| 2024-01-08 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2024-01-05 | 0.1879 | 0.1879 |
| 2024-01-04 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2024-01-03 | 0.1880 | 0.1880 |
| 2024-01-02 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2023-12-31 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2023-12-29 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2023-12-28 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2023-12-27 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2023-12-26 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2023-12-25 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-22 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2023-12-21 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2023-12-20 | 0.1920 | 0.1920 |
| 2023-12-19 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2023-12-18 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2023-12-15 | 0.1923 | 0.1923 |
| 2023-12-14 | 0.1908 | 0.1908 |
| 2023-12-13 | 0.1905 | 0.1905 |
| 2023-12-12 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2023-12-11 | 0.1870 | 0.1870 |
| 2023-12-08 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2023-12-07 | 0.1846 | 0.1846 |
| 2023-12-06 | 0.1798 | 0.1798 |
| 2023-12-05 | 0.1813 | 0.1813 |
| 2023-12-04 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2023-12-01 | 0.1829 | 0.1829 |
| 2023-11-30 | 0.1830 | 0.1830 |
| 2023-11-29 | 0.1849 | 0.1849 |
| 2023-11-28 | 0.1858 | 0.1858 |
| 2023-11-27 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2023-11-24 | 0.1853 | 0.1853 |
| 2023-11-23 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-11-22 | 0.1860 | 0.1860 |
| 2023-11-21 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2023-11-20 | 0.1865 | 0.1865 |
