基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)
2024-11-19
0.2020
0.1487%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-19 | 0.2020 | 0.2020 |
| 2024-11-18 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-11-15 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-11-14 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2024-11-13 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-11-12 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-11-11 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-11-08 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-11-07 | 0.2022 | 0.2022 |
| 2024-11-06 | 0.2018 | 0.2018 |
| 2024-11-05 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-11-04 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-11-01 | 0.2021 | 0.2021 |
| 2024-10-31 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-10-30 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-10-29 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-10-28 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-10-25 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-10-24 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-10-23 | 0.2024 | 0.2024 |
| 2024-10-22 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-10-21 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-10-18 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-10-17 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-10-16 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2024-10-15 | 0.2038 | 0.2038 |
| 2024-10-14 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2024-10-11 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-10-10 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-10-09 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-10-08 | 0.2040 | 0.2040 |
| 2024-09-30 | 0.2055 | 0.2055 |
| 2024-09-27 | 0.2054 | 0.2054 |
| 2024-09-26 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-25 | 0.2051 | 0.2051 |
| 2024-09-24 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-23 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-20 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-19 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-09-18 | 0.2053 | 0.2053 |
| 2024-09-13 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-12 | 0.2049 | 0.2049 |
| 2024-09-11 | 0.2052 | 0.2052 |
| 2024-09-10 | 0.2050 | 0.2050 |
| 2024-09-09 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-09-06 | 0.2047 | 0.2047 |
| 2024-09-05 | 0.2045 | 0.2045 |
| 2024-09-04 | 0.2041 | 0.2041 |
| 2024-09-03 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-09-02 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-08-30 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-08-29 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-08-28 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-08-27 | 0.2035 | 0.2035 |
| 2024-08-26 | 0.2036 | 0.2036 |
| 2024-08-23 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2024-08-22 | 0.2032 | 0.2032 |
| 2024-08-21 | 0.2034 | 0.2034 |
| 2024-08-20 | 0.2033 | 0.2033 |
| 2024-08-19 | 0.2030 | 0.2030 |
| 2024-08-16 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-08-15 | 0.2026 | 0.2026 |
| 2024-08-14 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-08-13 | 0.2023 | 0.2023 |
| 2024-08-12 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-08-09 | 0.2017 | 0.2017 |
| 2024-08-08 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-08-07 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2024-08-06 | 0.2019 | 0.2019 |
| 2024-08-05 | 0.2027 | 0.2027 |
| 2024-08-02 | 0.2025 | 0.2025 |
| 2024-08-01 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024-07-31 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2024-07-30 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2024-07-29 | 0.2004 | 0.2004 |
| 2024-07-26 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-07-25 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-07-24 | 0.1997 | 0.1997 |
| 2024-07-23 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-07-22 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-07-19 | 0.1999 | 0.1999 |
| 2024-07-18 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-07-17 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-07-16 | 0.2003 | 0.2003 |
| 2024-07-15 | 0.1998 | 0.1998 |
| 2024-07-12 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-07-11 | 0.1996 | 0.1996 |
| 2024-07-10 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-07-09 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-07-08 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-07-05 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-07-04 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-07-03 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-07-02 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-07-01 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2024-06-30 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-06-28 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2024-06-27 | 0.1988 | 0.1988 |
| 2024-06-26 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-06-25 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-06-24 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-06-21 | 0.1991 | 0.1991 |
| 2024-06-20 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-06-19 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-06-18 | 0.1992 | 0.1992 |
| 2024-06-17 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-06-14 | 0.1993 | 0.1993 |
| 2024-06-13 | 0.1990 | 0.1990 |
| 2024-06-12 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2024-06-11 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-06-07 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2024-06-06 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-06-05 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2024-06-04 | 0.1985 | 0.1985 |
| 2024-06-03 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2024-05-31 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-05-30 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-05-29 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-05-28 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-05-27 | 0.1976 | 0.1976 |
