基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)
2024-05-09
0.1968
0.1017%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-09 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-05-08 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-05-07 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-05-06 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-04-30 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-04-29 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-04-26 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2024-04-25 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-04-24 | 0.1951 | 0.1951 |
| 2024-04-23 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-04-22 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-04-19 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-04-18 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-04-17 | 0.1952 | 0.1952 |
| 2024-04-16 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2024-04-15 | 0.1953 | 0.1953 |
| 2024-04-12 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-04-11 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-04-10 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-04-09 | 0.1967 | 0.1967 |
| 2024-04-08 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-04-03 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-04-02 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-04-01 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-03-29 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-03-28 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-03-27 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-03-26 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-03-25 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-03-22 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-03-21 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-03-20 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-03-19 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-03-18 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-03-15 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-03-14 | 0.1964 | 0.1964 |
| 2024-03-13 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-03-12 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-03-11 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-03-08 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-03-07 | 0.1973 | 0.1973 |
| 2024-03-06 | 0.1972 | 0.1972 |
| 2024-03-05 | 0.1969 | 0.1969 |
| 2024-03-04 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-03-01 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-02-29 | 0.1961 | 0.1961 |
| 2024-02-28 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-02-27 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-02-26 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-02-23 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-02-22 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-02-21 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-02-20 | 0.1955 | 0.1955 |
| 2024-02-19 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2024-02-08 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-02-07 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-02-06 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-02-05 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-02-02 | 0.1968 | 0.1968 |
| 2024-02-01 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-01-31 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-30 | 0.1965 | 0.1965 |
| 2024-01-29 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-26 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-25 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-24 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2024-01-23 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2024-01-22 | 0.1960 | 0.1960 |
| 2024-01-19 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-01-18 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2024-01-17 | 0.1963 | 0.1963 |
| 2024-01-16 | 0.1966 | 0.1966 |
| 2024-01-15 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-01-12 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2024-01-11 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-01-10 | 0.1971 | 0.1971 |
| 2024-01-09 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-08 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-05 | 0.1970 | 0.1970 |
| 2024-01-04 | 0.1974 | 0.1974 |
| 2024-01-03 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2024-01-02 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2023-12-31 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2023-12-29 | 0.1983 | 0.1983 |
| 2023-12-28 | 0.1986 | 0.1986 |
| 2023-12-27 | 0.1987 | 0.1987 |
| 2023-12-26 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2023-12-25 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2023-12-22 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2023-12-21 | 0.1981 | 0.1981 |
| 2023-12-20 | 0.1984 | 0.1984 |
| 2023-12-19 | 0.1979 | 0.1979 |
| 2023-12-18 | 0.1978 | 0.1978 |
| 2023-12-15 | 0.1980 | 0.1980 |
| 2023-12-14 | 0.1976 | 0.1976 |
| 2023-12-13 | 0.1958 | 0.1958 |
| 2023-12-12 | 0.1948 | 0.1948 |
| 2023-12-11 | 0.1946 | 0.1946 |
| 2023-12-08 | 0.1950 | 0.1950 |
| 2023-12-07 | 0.1954 | 0.1954 |
| 2023-12-06 | 0.1956 | 0.1956 |
| 2023-12-05 | 0.1949 | 0.1949 |
| 2023-12-04 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2023-12-01 | 0.1941 | 0.1941 |
| 2023-11-30 | 0.1935 | 0.1935 |
| 2023-11-29 | 0.1940 | 0.1940 |
| 2023-11-28 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2023-11-27 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2023-11-24 | 0.1928 | 0.1928 |
| 2023-11-23 | 0.1931 | 0.1931 |
| 2023-11-22 | 0.1930 | 0.1930 |
| 2023-11-21 | 0.1929 | 0.1929 |
| 2023-11-20 | 0.1924 | 0.1924 |
| 2023-11-17 | 0.1922 | 0.1922 |
| 2023-11-16 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2023-11-15 | 0.1911 | 0.1911 |
| 2023-11-14 | 0.1913 | 0.1913 |
