基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2025-01-24
0.1702
0.0588%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-24 | 0.1702 | 0.1702 |
| 2025-01-23 | 0.1701 | 0.1701 |
| 2025-01-22 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2025-01-21 | 0.1692 | 0.1692 |
| 2025-01-20 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2025-01-17 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-16 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2025-01-15 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2025-01-14 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-13 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2025-01-10 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2025-01-09 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2025-01-08 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2025-01-07 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2025-01-06 | 0.1668 | 0.1668 |
| 2025-01-03 | 0.1657 | 0.1657 |
| 2025-01-02 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-12-31 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-12-30 | 0.1648 | 0.1648 |
| 2024-12-27 | 0.1661 | 0.1661 |
| 2024-12-26 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-25 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-24 | 0.1679 | 0.1679 |
| 2024-12-23 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-12-20 | 0.1653 | 0.1653 |
| 2024-12-19 | 0.1641 | 0.1641 |
| 2024-12-18 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-12-17 | 0.1680 | 0.1680 |
| 2024-12-16 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-12-13 | 0.1682 | 0.1682 |
| 2024-12-12 | 0.1688 | 0.1688 |
| 2024-12-11 | 0.1691 | 0.1691 |
| 2024-12-10 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-12-09 | 0.1684 | 0.1684 |
| 2024-12-06 | 0.1690 | 0.1690 |
| 2024-12-05 | 0.1674 | 0.1674 |
| 2024-12-04 | 0.1677 | 0.1677 |
| 2024-12-03 | 0.1663 | 0.1663 |
| 2024-12-02 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-29 | 0.1647 | 0.1647 |
| 2024-11-28 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-11-27 | 0.1643 | 0.1643 |
| 2024-11-26 | 0.1646 | 0.1646 |
| 2024-11-25 | 0.1639 | 0.1639 |
| 2024-11-22 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-11-21 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-11-20 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-11-19 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-11-18 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-11-15 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-11-14 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-11-13 | 0.1638 | 0.1638 |
| 2024-11-12 | 0.1640 | 0.1640 |
| 2024-11-11 | 0.1651 | 0.1651 |
| 2024-11-08 | 0.1654 | 0.1654 |
| 2024-11-07 | 0.1655 | 0.1655 |
| 2024-11-06 | 0.1637 | 0.1637 |
| 2024-11-05 | 0.1610 | 0.1610 |
| 2024-11-04 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-11-01 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2024-10-31 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-10-30 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2024-10-29 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-10-28 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-10-25 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-10-24 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-10-23 | 0.1605 | 0.1605 |
| 2024-10-22 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2024-10-21 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-10-18 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2024-10-17 | 0.1602 | 0.1602 |
| 2024-10-16 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-10-15 | 0.1601 | 0.1601 |
| 2024-10-14 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2024-10-11 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-10-10 | 0.1606 | 0.1606 |
| 2024-10-09 | 0.1597 | 0.1597 |
| 2024-10-08 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-09-30 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2024-09-27 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-09-26 | 0.1584 | 0.1584 |
| 2024-09-25 | 0.1569 | 0.1569 |
| 2024-09-24 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2024-09-23 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2024-09-20 | 0.1549 | 0.1549 |
| 2024-09-19 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2024-09-18 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2024-09-13 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2024-09-12 | 0.1512 | 0.1512 |
| 2024-09-11 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-09-10 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2024-09-09 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2024-09-06 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-09-05 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2024-09-04 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2024-09-03 | 0.1507 | 0.1507 |
| 2024-09-02 | 0.1535 | 0.1535 |
| 2024-08-30 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2024-08-29 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-08-28 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2024-08-27 | 0.1532 | 0.1532 |
| 2024-08-26 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2024-08-23 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2024-08-22 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2024-08-21 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-08-20 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-08-19 | 0.1533 | 0.1533 |
| 2024-08-16 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2024-08-15 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2024-08-14 | 0.1496 | 0.1496 |
| 2024-08-13 | 0.1493 | 0.1493 |
| 2024-08-12 | 0.1474 | 0.1474 |
| 2024-08-09 | 0.1472 | 0.1472 |
| 2024-08-08 | 0.1460 | 0.1460 |
| 2024-08-07 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2024-08-06 | 0.1436 | 0.1436 |
| 2024-08-05 | 0.1423 | 0.1423 |
| 2024-08-02 | 0.1459 | 0.1459 |
