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兴业弘远回报混合发起式C(019588)
2024-10-25
1.0251
0.1172%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0251 | 1.0251 |
| 2024-10-24 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2024-10-23 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2024-10-22 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2024-10-21 | 1.0262 | 1.0262 |
| 2024-10-18 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2024-10-17 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2024-10-16 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2024-10-15 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-10-14 | 1.0239 | 1.0239 |
| 2024-10-11 | 1.0207 | 1.0207 |
| 2024-09-30 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2024-09-27 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024-09-20 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2024-09-13 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-09-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-09-03 | 1.0000 | 1.0000 |
