基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)
2024-05-10
0.99840.0100%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-05-10 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-09 | 0.9983 | 0.9983 |
2024-05-08 | 0.9983 | 0.9983 |
2024-05-07 | 0.9984 | 0.9984 |
2024-05-06 | 0.9983 | 0.9983 |
2024-04-30 | 0.9981 | 0.9981 |
2024-04-29 | 0.9979 | 0.9979 |
2024-04-26 | 0.9980 | 0.9980 |
2024-04-25 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-04-24 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-04-23 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-04-22 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-04-19 | 0.9995 | 0.9995 |
2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 |