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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)
2024-05-14
0.9983
0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-13 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-05-10 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-09 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-08 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-07 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024-05-06 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-04-30 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-04-29 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2024-04-26 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2024-04-25 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-24 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-23 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-22 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-19 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 |
