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华商产业机遇混合C(019691)
2024-05-08
1.0103
-0.5708%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-08 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2024-05-07 | 1.0161 | 1.0161 |
| 2024-05-06 | 1.0162 | 1.0162 |
| 2024-04-30 | 1.0074 | 1.0074 |
| 2024-04-29 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2024-04-26 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2024-04-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-23 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2024-04-22 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2024-04-19 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2024-04-18 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2024-04-17 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-04-16 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2024-04-15 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2024-04-12 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2024-04-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-10 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-09 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2024-04-08 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-04-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2024-03-29 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-15 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-03-08 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-03-04 | 1.0000 | 1.0000 |
