行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)

2024-05-07     0.99490.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2024-05-070.99490.9949
2024-05-060.99490.9949
2024-04-300.96350.9635
2024-04-290.98030.9803
2024-04-260.97800.9780
2024-04-250.96370.9637
2024-04-240.96830.9683
2024-04-230.96460.9646
2024-04-220.95220.9522
2024-04-190.94580.9458
2024-04-180.95980.9598
2024-04-110.99300.9930
2024-04-020.99390.9939
2024-03-280.99620.9962
2024-03-221.00001.0000