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银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A(019743)
2024-10-25
1.0568
-0.7420%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-25 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2024-10-18 | 1.0647 | 1.0647 |
| 2024-10-11 | 1.0574 | 1.0574 |
| 2024-09-30 | 1.0529 | 1.0529 |
| 2024-09-27 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 |
| 2024-09-13 | 0.9183 | 0.9183 |
| 2024-09-06 | 0.9375 | 0.9375 |
| 2024-08-30 | 0.9794 | 0.9794 |
| 2024-08-23 | 0.9783 | 0.9783 |
| 2024-08-16 | 0.9823 | 0.9823 |
| 2024-08-09 | 0.9649 | 0.9649 |
| 2024-08-02 | 0.9758 | 0.9758 |
| 2024-07-26 | 0.9908 | 0.9908 |
| 2024-07-19 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-07-12 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2024-07-05 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024-06-30 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2024-06-28 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2024-06-21 | 0.9930 | 0.9930 |
| 2024-06-14 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-06-07 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 |
