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国联安恒通3个月定开债券(019813)
2024-04-30
1.0195
-0.1078%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-30 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2024-04-26 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2024-04-19 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2024-04-12 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024-04-03 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2024-03-29 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2024-03-22 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2024-03-15 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2024-03-08 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2024-03-01 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-02-29 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2024-02-23 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2024-02-08 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2024-02-02 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2024-01-26 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2024-01-19 | 1.0068 | 1.0068 |
| 2024-01-12 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2024-01-05 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2023-12-31 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2023-12-29 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2023-12-22 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2023-12-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2023-12-08 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2023-12-01 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023-11-30 | 1.0000 | 1.0000 |
